PlexBio Co., Ltd. (6572) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.14 | 3.57 | 3.18 | 8.78 | 11.84 |
| יחס מהיר | 3.50 | 3.14 | 2.95 | 8.22 | 11.02 |
| יחס מזומנים | 1.61 | 1.64 | 1.58 | 5.11 | 6.71 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | -0.34 | -0.22 | -0.44 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.53 | -0.68 | -0.03 | -0.54 | -1.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -9.88 | -9.61 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 268.94M | 280.76M | 338.37M | 386.30M | 445.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.44 | 1.53 | 1.22 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | -7.84 | -5.79 | -260.32 | -153.16 | -196.95 |
| יחס כיסוי ריבית | -274.93 | -247.72 | -484.93 | -243.93 | -400.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.58 | 3.69 | 6.11 | 6.65 | 9.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.87% | 31.64% | 38.46% | 37.37% | 30.86% |
| שיעור EBIT | -39.77% | -51.65% | -48.00% | -34.85% | -27.71% |
| שיעור EBITDA | -28.58% | -38.68% | -33.34% | -24.09% | -17.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | -39.77% | -51.65% | -62.10% | -38.37% | -35.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | -27.90% | -49.15% | -48.13% | -35.01% | -27.79% |
| שיעור הרווח הנקי | -27.90% | -49.15% | -48.13% | -35.01% | -27.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -27.90% | -49.15% | -48.13% | -35.01% | -27.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.14% | 95.16% | 77.50% | 91.24% | 79.38% |
| תשואה על הנכסים | -9.75% | -13.99% | -10.77% | -11.33% | -9.13% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.80% | -20.12% | -16.46% | -13.79% | -11.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -18.04% | -19.90% | -19.71% | -13.88% | -12.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.75% | -19.41% | -19.55% | -13.63% | -12.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.75% | -14.00% | -10.78% | -11.34% | -9.14% |
| תשואת רווחים | -5.95% | -7.75% | -4.81% | -4.03% | -4.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.90 | 31.30 | 32.16 | 311.31 | 86.98 |
| מחזור זכאים | 16.27 | 28.16 | 7.99 | 42.53 | 47.71 |
| מחזור מלאי | 1.58 | 1.73 | 2.11 | 3.45 | 3.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.79 | 6.04 | 5.32 | 5.48 | 6.82 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.28 | 0.22 | 0.32 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.47 | 0.38 | 0.32 | 0.36 | 0.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 283.22 | 210.11 | 138.45 | 98.31 | 100.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.49 | 11.66 | 11.35 | 1.17 | 4.20 |
| ימי מלאי | 231.16 | 211.41 | 172.77 | 105.72 | 103.92 |
| ימי אשראי מספקים | 22.43 | 12.96 | 45.67 | 8.58 | 7.65 |
| מחזור תפעולי | 305.65 | 223.07 | 184.12 | 106.89 | 108.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.46 | -0.76 | -0.05 | -0.28 | -0.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.46 | -0.77 | -0.08 | -0.31 | -0.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.71 | 1.10 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -210.51 | -191.54 | -1.41 | -9.54 | -35.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -210.51 | -191.54 | -1.41 | -9.54 | -35.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.09 | -8.27 | -0.89 | -2.70 | -11.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.35 | -0.62 | -0.04 | -0.18 | -0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.27% | -9.86% | -0.68% | -2.23% | -5.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.97 | -12.97 | -20.93 | -25.00 | -23.63 |
| מכפיל מכירות | 4.73 | 6.34 | 10.00 | 8.68 | 6.53 |
| מכפיל הון | 2.23 | 2.60 | 3.42 | 3.42 | 2.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.75 | -10.14 | -148.10 | -44.91 | -17.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.55 | -10.19 | -253.18 | -49.58 | -17.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.40 | -7.65 | -3.91 | -2.55 | 0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.23 | 2.60 | 3.42 | 3.42 | 2.61 |
| מכפיל שווי חברה | -12.98 | -12.71 | -23.87 | -29.37 | -28.72 |
| שווי חברה | 510.35M | 624.92M | 1.02B | 1.18B | 944.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.98 | -12.71 | -23.87 | -29.37 | -28.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.71 | 4.92 | 7.96 | 7.08 | 4.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.78 | -7.86 | -117.92 | -36.61 | -12.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.73 | -7.90 | -201.58 | -40.42 | -13.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.81 | 2.99 | 3.61 | 4.09 | 4.62 |
| הון עצמי למניה | 2.82 | 3.00 | 3.61 | 4.09 | 4.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.34 | 1.23 | 1.24 | 1.61 | 1.84 |
| רווח נקי למניה | -0.37 | -0.60 | -0.59 | -0.56 | -0.51 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.37 | 0.41 | 0.54 | 0.38 | 0.38 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.42 | 0.46 | 0.38 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 1.27 | 0.08 | 0.50 | 1.34 |
הנתונים מוצגים ב-TWD