PlexBio Co., Ltd. (6572) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -79.10M | -5.06M | -29.27M | -71.45M | -84.33M |
| רווח נקי | -62.47M | -61.63M | -58.53M | -53.14M | -131.59M |
| פחת והפחתות | 16.49M | 18.78M | 17.99M | 20.08M | 24.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.08M | 2.29M | 542.00K | 651.00K |
| שינוי בהון החוזר | -33.76M | 35.87M | 10.36M | -38.92M | 21.35M |
| יתרת לקוחות | 1.22M | -2.44M | 1.27M | 2.68M | 3.99M |
| מלאי | -13.35M | -16.77M | -5.09M | 11.78M | 3.61M |
| יתרת ספקים | -6.78M | 7.40M | -309.00K | -487.00K | -5.85M |
| הון חוזר אחר | -14.85M | 47.67M | 14.49M | -52.90M | 19.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 632.00K | -142.00K | -1.37M | -7.00K | 702.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 12.06M | 809.00K | 16.93M | 42.06M | 126.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -413.00K | -3.59M | -3.07M | -2.02M | -11.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 929.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -20.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.60M | 24.57M | 20.00M | 44.50M | 137.22M |
| פעילויות השקעה אחרות | 877.00K | -178.00K | 1.00K | -424.00K | -248.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.62M | -8.66M | -18.99M | -8.88M | -8.91M |
| פירעון חוב | 0 | -8.66M | -8.62M | -8.88M | -10.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.62M | -8.66M | -10.37M | -8.88M | -3.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 191.04M | 266.53M | 278.87M | 310.36M | 348.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 170.00K | 566.00K | -162.00K | 340.00K | -264.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -75.49M | -12.34M | -31.48M | -37.93M | 32.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 266.53M | 278.87M | 310.36M | 348.28M | 315.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 191.04M | 266.53M | 278.87M | 310.36M | 348.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -79.52M | -8.64M | -32.31M | -73.46M | -95.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -79.10M | -5.06M | -29.27M | -71.45M | -84.33M |
| הוצאות הוניות | -413.00K | -3.59M | -3.07M | -2.02M | -11.60M |
הנתונים מוצגים ב-TWD