Onyx Healthcare, Inc. (6569) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 2.17 | 2.43 | 2.85 | 2.94 |
| יחס מהיר | 0.93 | 1.51 | 1.63 | 2.05 | 1.97 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.97 | 0.96 | 1.20 | 1.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.23 | 0.36 | 0.53 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.43 | 0.37 | 1.15 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.12 | 1.17 | 1.37 | 9.35 | 15.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 168.90M | 250.45M | 271.17M | 343.30M | 373.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.37 | 1.36 | 1.36 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.44 | 1.45 | 6.87 | 16.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.93 | 11.17 | 20.76 | 59.21 | 68.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.91 | 7.67 | 6.62 | 5.49 | 5.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.98 | -1.10 | -0.45 | -0.48 | -0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.11% | 33.05% | 36.76% | 37.25% | 29.51% |
| שיעור EBIT | 3.68% | 3.98% | 11.57% | 20.68% | 15.35% |
| שיעור EBITDA | 4.45% | 5.64% | 13.24% | 22.29% | 16.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.68% | 3.98% | 7.29% | 14.61% | 15.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.94% | 9.28% | 16.63% | 20.43% | 15.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.78% | 8.51% | 14.58% | 17.10% | 12.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.78% | 8.51% | 14.51% | 17.09% | 8.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.04% | 91.63% | 87.65% | 83.69% | 83.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 351.22% | 233.34% | 228.11% | 139.83% | 99.10% |
| תשואה על הנכסים | 7.15% | 5.19% | 8.59% | 12.46% | 10.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.83% | 7.11% | 11.71% | 16.89% | 14.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.01% | 2.95% | 5.12% | 12.51% | 14.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.40% | 2.50% | 4.24% | 10.23% | 12.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.15% | 5.19% | 8.60% | 12.48% | 10.35% |
| תשואת רווחים | 4.84% | 2.63% | 3.07% | 4.48% | 6.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.34 | 7.50 | 6.43 | 7.66 | 5.94 |
| מחזור זכאים | 9.73 | 10.06 | 12.51 | 13.66 | 10.61 |
| מחזור מלאי | 2.36 | 3.47 | 2.90 | 3.81 | 3.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.75 | 3.46 | 3.29 | 3.89 | 4.81 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.73 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.71 | 2.81 | 2.36 | 2.52 | 3.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 185.73 | 117.65 | 153.51 | 116.69 | 127.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.38 | 48.67 | 56.74 | 47.67 | 61.46 |
| ימי מלאי | 154.85 | 105.25 | 125.95 | 95.73 | 100.81 |
| ימי אשראי מספקים | 37.50 | 36.27 | 29.18 | 26.71 | 34.42 |
| מחזור תפעולי | 223.23 | 153.92 | 182.69 | 143.40 | 162.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.69 | 4.23 | 3.23 | 9.14 | 4.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.11 | 3.86 | 3.04 | 7.37 | 3.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.42 | 0.37 | 0.18 | 1.77 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.61 | 0.91 | 0.94 | 0.81 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.17 | 0.97 | 0.71 | 1.50 | 1.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.63 | 11.49 | 17.58 | 5.16 | 10.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.56 | 0.50 | 1.70 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.12 | 0.10 | 0.23 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.43% | 3.53% | 1.99% | 4.96% | 4.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.64 | 38.02 | 32.62 | 22.33 | 15.66 |
| מכפיל מכירות | 2.38 | 3.23 | 4.75 | 3.82 | 1.99 |
| מכפיל הון | 2.25 | 2.70 | 3.82 | 3.77 | 2.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -69.94 | 28.34 | 50.25 | 20.18 | 21.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -115.50 | 25.87 | 47.39 | 16.26 | 19.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.69 | -0.99 | -1.10 | 0.99 | 0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.25 | 2.70 | 3.82 | 3.77 | 2.29 |
| מכפיל שווי חברה | 55.34 | 56.25 | 35.45 | 16.65 | 11.23 |
| שווי חברה | 3.53B | 4.17B | 5.83B | 5.54B | 3.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 55.34 | 56.25 | 35.45 | 16.65 | 11.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.46 | 3.17 | 4.70 | 3.71 | 1.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -72.53 | 27.79 | 49.63 | 19.61 | 20.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -117.04 | 25.37 | 46.80 | 15.81 | 18.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.38 | 40.47 | 40.22 | 39.58 | 37.31 |
| הון עצמי למניה | 35.39 | 40.48 | 40.05 | 39.44 | 37.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.16 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 32.73 | 33.86 | 32.18 | 38.95 | 42.79 |
| רווח נקי למניה | 3.86 | 2.88 | 4.69 | 6.66 | 5.43 |
| נטל מס | 0.91 | 0.92 | 0.88 | 0.84 | 0.84 |
| נטל ריבית | 3.51 | 2.33 | 1.44 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.09 | 0.10 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.16 | 1.46 | 0.60 | 1.37 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-TWD