Onyx Healthcare, Inc. (6569) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 164.16M | 124.52M | 350.49M | 161.79M | 17.13M |
| רווח נקי | 112.13M | 206.41M | 255.26M | 242.03M | 140.11M |
| פחת והפחתות | 21.81M | 20.70M | 24.10M | 26.83M | 27.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.80M | 1.54M | 3.59M | 16.96M | 11.62M |
| שינוי בהון החוזר | 40.10M | -19.49M | 92.09M | -99.75M | -103.10M |
| יתרת לקוחות | 25.77M | -922.00K | 75.71M | 0 | 0 |
| מלאי | 17.34M | -25.18M | 65.84M | -40.31M | -91.91M |
| יתרת ספקים | 24.61M | -5.80M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -27.61M | 12.41M | -49.45M | -1.46M | 43.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.69M | -84.64M | -24.55M | -1.50M | 2.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.51M | -52.98M | -184.36M | -31.03M | -332.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.29M | -6.98M | -67.58M | -15.05M | -295.90M |
| רכישות, נטו | -7.73M | -3.55M | -14.38M | -15.80M | -14.58M |
| רכישת השקעות | -10.48M | -78.62M | -103.40M | -5.34M | -33.62M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 36.27M | 0 | 5.25M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -101.00K | 1.00M | -344.00K | 12.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -79.95M | -120.67M | -128.54M | 6.03M | 109.89M |
| פירעון חוב | 39.39M | 42.58M | 16.69M | -115.50M | 270.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 41.51M | 8.27M | 28.29M | 263.10M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -154.52M | -167.58M | -166.31M | -133.05M | -151.31M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.32M | -3.94M | -7.21M | -41.78M | -9.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 374.34M | 324.59M | 366.77M | 328.89M | 182.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.95M | 6.95M | 282.00K | 9.20M | -4.43M |
| שינוי נטו במזומנים | 49.75M | -42.17M | 37.88M | 145.99M | -209.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 324.59M | 366.77M | 328.89M | 182.89M | 392.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 374.34M | 324.59M | 366.77M | 328.89M | 182.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 149.87M | 117.43M | 282.51M | 146.74M | -278.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 164.16M | 124.52M | 350.49M | 161.79M | 17.13M |
| הוצאות הוניות | -14.29M | -7.08M | -67.98M | -15.05M | -295.90M |
הנתונים מוצגים ב-TWD