Rafael Microelectronics, Inc. (6568) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.57 | 5.75 | 6.61 | 6.90 | 4.05 |
| יחס מהיר | 4.68 | 4.79 | 4.65 | 4.76 | 2.80 |
| יחס מזומנים | 1.22 | 1.77 | 1.92 | 2.33 | 1.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.74 | 0.63 | 0.85 | 0.58 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.18 | 0.67 | 0.00 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.22B | 1.17B | 1.11B | 1.10B | 1.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 1,975.73 | 2,500.98 | 1,086.76 | 539.51 | 1,064.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 2,147.05 | 2,393.89 | 664.40 | 94.95 | 702.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.04 | 0.09 | 0.22 | 0.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.64 | -2.28 | -2.03 | -4.02 | -2.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.22% | 40.43% | 38.87% | 33.78% | 40.44% |
| שיעור EBIT | 13.87% | 13.68% | 12.46% | 3.90% | 9.75% |
| שיעור EBITDA | 15.62% | 16.78% | 17.37% | 10.73% | 15.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.87% | 13.68% | 9.73% | 1.94% | 9.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.35% | 13.21% | 12.44% | 3.88% | 9.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.49% | 10.73% | 10.99% | 4.19% | 9.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.49% | 10.73% | 11.04% | 4.19% | 9.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.35% | 81.20% | 88.32% | 108.25% | 95.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.70% | 96.56% | 127.93% | 199.27% | 98.18% |
| תשואה על הנכסים | 8.47% | 6.80% | 7.03% | 2.62% | 6.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.15% | 7.89% | 7.99% | 2.98% | 8.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.97% | 10.05% | 7.06% | 1.38% | 8.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.91% | 8.16% | 6.22% | 1.37% | 8.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.73% | 7.02% | 7.17% | 2.71% | 6.79% |
| תשואת רווחים | 4.72% | 3.08% | 3.23% | 0.87% | 2.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.84 | 6.41 | 7.41 | 14.89 | 11.18 |
| מחזור זכאים | 8.32 | 8.36 | 9.02 | 8.95 | 7.60 |
| מחזור מלאי | 3.26 | 2.87 | 1.68 | 1.64 | 1.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.38 | 3.95 | 3.63 | 4.55 | 5.69 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.63 | 0.64 | 0.62 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.06 | 1.00 | 0.96 | 0.88 | 1.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 121.52 | 140.65 | 226.48 | 206.10 | 208.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.35 | 56.93 | 49.24 | 24.51 | 32.64 |
| ימי מלאי | 112.06 | 127.38 | 217.71 | 222.36 | 223.50 |
| ימי אשראי מספקים | 43.89 | 43.66 | 40.47 | 40.77 | 48.05 |
| מחזור תפעולי | 165.41 | 184.31 | 266.95 | 246.87 | 256.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.73 | 9.57 | 4.32 | 0.01 | 7.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.88 | 8.94 | 0.84 | -0.69 | 5.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.85 | 0.63 | 3.48 | 0.71 | 2.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.93 | 0.19 | -64.54 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.41 | 3.59 | 0.82 | 0.00 | 1.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.41 | 15.19 | 1.24 | 0.02 | 3.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 98.86 | 266.48 | 49.61 | 0.05 | 31.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.26 | 0.12 | 0.00 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.06% | 6.87% | 0.71% | -0.44% | 3.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.54 | 32.50 | 30.91 | 115.58 | 37.41 |
| מכפיל מכירות | 2.70 | 3.49 | 3.40 | 4.85 | 3.49 |
| מכפיל הון | 2.13 | 2.56 | 2.47 | 3.44 | 3.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.64 | 14.55 | 141.52 | -229.51 | 28.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.51 | 13.59 | 27.57 | 14,813.35 | 20.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | 8.34 | 0.17 | -1.75 | -1.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.13 | 2.56 | 2.47 | 3.44 | 3.05 |
| מכפיל שווי חברה | 15.62 | 18.50 | 17.54 | 41.17 | 19.72 |
| שווי חברה | 3.04B | 3.53B | 3.25B | 4.40B | 3.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.31 | 18.50 | 17.54 | 41.17 | 19.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.39 | 3.10 | 3.05 | 4.42 | 3.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.21 | 12.95 | 126.82 | -209.11 | 25.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.23 | 12.10 | 24.71 | 13,496.55 | 18.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 52.55 | 48.82 | 47.09 | 44.55 | 46.80 |
| הון עצמי למניה | 52.55 | 50.72 | 48.18 | 46.34 | 49.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.12 | -0.08 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 41.62 | 37.29 | 35.01 | 32.90 | 43.42 |
| רווח נקי למניה | 5.20 | 4.00 | 3.85 | 1.38 | 4.05 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.88 | 1.08 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.11 | 0.97 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.23 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.71 | 1.94 | 0.99 | 0.01 | 1.72 |
הנתונים מוצגים ב-TWD