Rafael Microelectronics, Inc. (6568) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 291.80M | 131.36M | 326.00K | 218.49M | 86.30M |
| רווח נקי | 150.25M | 132.60M | 38.60M | 126.85M | 184.89M |
| פחת והפחתות | 35.20M | 51.78M | 68.08M | 71.95M | 60.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 21.40M | 3.39M | -5.94M | 24.72M | 26.95M |
| שינוי בהון החוזר | 109.59M | -42.35M | -95.21M | -21.68M | -174.47M |
| יתרת לקוחות | -32.44M | -54.57M | 29.67M | 23.48M | -25.50M |
| מלאי | 152.35M | 13.33M | 73.44M | -206.10M | -137.49M |
| יתרת ספקים | 8.73M | -1.45M | -28.50M | 22.88M | 7.50M |
| הון חוזר אחר | -19.05M | 347.00K | -169.83M | 138.06M | -18.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -24.64M | -14.05M | -5.19M | -2.59M | -3.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -169.46M | -129.09M | -24.35M | -105.83M | -302.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.71M | -87.74M | -769.00K | -60.82M | -89.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 517.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -325.00M | -161.93M | -3.07M | -44.95M | -212.52M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 168.94M | 135.31M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.69M | -15.26M | -20.52M | -71.00K | -1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -65.32M | -59.37M | -127.69M | -141.05M | -133.91M |
| פירעון חוב | 0 | -4.06M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 21.00M | 1.08M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -2.41M | -1.50M |
| דיבידנדים ששולמו | -62.02M | -55.31M | -122.37M | -152.22M | -126.87M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.30M | -4.06M | -5.31M | -9.83M | -8.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 436.47M | 378.81M | 435.83M | 586.93M | 615.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 646.00K | 84.00K | 615.00K | 92.00K | -633.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 57.66M | -57.02M | -151.10M | -28.30M | -351.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 378.81M | 435.83M | 586.93M | 615.22M | 966.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 436.47M | 378.81M | 435.83M | 586.93M | 615.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 272.59M | 25.59M | -21.04M | 157.67M | -3.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 291.80M | 131.36M | 326.00K | 218.49M | 86.30M |
| הוצאות הוניות | -19.21M | -105.77M | -21.37M | -60.82M | -89.40M |
הנתונים מוצגים ב-TWD