ThroughTek Co., Ltd. (6565) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.09 | 2.06 | 1.83 | 1.78 | 2.15 |
| יחס מהיר | 1.76 | 1.96 | 1.82 | 1.78 | 2.15 |
| יחס מזומנים | 1.24 | 1.49 | 1.31 | 1.23 | 1.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.29 | 0.11 | -0.14 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.46 | 0.13 | -0.28 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.68 | 6.39 | 1.47 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 125.54M | 99.34M | 62.46M | 38.69M | 81.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.16 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.15 | 0.36 | 0.40 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.13 | 0.27 | 0.29 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 2.04 | 2.40 | 2.55 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 4.91 | 4.42 | 1.53 | -43.63 | -80.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 68.12 | 53.22 | -3.62 | -70.31 | -180.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.57 | 0.73 | 1.41 | 1.36 | 0.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.32 | -3.74 | -5.47 | 5.50 | 6.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.05% | 45.69% | 49.95% | 60.78% | 67.76% |
| שיעור EBIT | 9.17% | 8.10% | 3.01% | -17.10% | -25.80% |
| שיעור EBITDA | 12.98% | 11.48% | 7.51% | -9.86% | -17.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.17% | 8.10% | -0.95% | -19.30% | -40.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.72% | 8.19% | 2.75% | -17.37% | -26.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.34% | 7.70% | 1.36% | -19.49% | -26.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.34% | 7.70% | 1.36% | -19.49% | -26.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.97% | 94.10% | 49.48% | 112.19% | 103.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 138.74% | 101.11% | -290.84% | 89.99% | 64.28% |
| תשואה על הנכסים | 13.81% | 10.13% | 1.49% | -13.69% | -16.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.84% | 20.69% | 3.58% | -34.95% | -28.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.05% | 18.59% | -1.92% | -24.18% | -39.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.71% | 16.61% | -0.83% | -22.69% | -38.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.14% | 10.41% | 1.54% | -14.18% | -16.85% |
| תשואת רווחים | 10.01% | 5.52% | 0.66% | -5.44% | -10.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.46 | 12.74 | 9.52 | 5.67 | 12.90 |
| מחזור זכאים | 0 | 56.50 | 76.64 | 12.12 | 0 |
| מחזור מלאי | 3.72 | 16.17 | 480.69 | 6,127.70 | 3,643.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.46 | 15.96 | 9.07 | 4.07 | 12.67 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.32 | 1.10 | 0.70 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.50 | 3.29 | 3.17 | 1.85 | 1.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 136.61 | 44.78 | 34.34 | 34.31 | 28.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.58 | 28.66 | 38.34 | 64.37 | 28.29 |
| ימי מלאי | 98.03 | 22.58 | 0.76 | 0.06 | 0.10 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 6.46 | 4.76 | 30.12 | 0 |
| מחזור תפעולי | 136.61 | 51.24 | 39.10 | 64.43 | 28.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.91 | 1.94 | 0.55 | -1.03 | -0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.81 | 1.82 | 0.47 | -1.10 | -0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 0.86 | 1.07 | 1.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 18.06 | 16.14 | 6.99 | -14.26 | -2.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.06 | 16.14 | 6.99 | -14.26 | -2.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.43 | 2.74 | 0.40 | -0.77 | -1.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.15 | 0.06 | -0.17 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.51% | 10.04% | 2.27% | -5.14% | -3.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.86 | 18.10 | 148.21 | -18.38 | -9.61 |
| מכפיל מכירות | 1.21 | 1.39 | 2.07 | 3.58 | 2.60 |
| מכפיל הון | 2.54 | 3.74 | 5.46 | 6.42 | 2.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.88 | 9.96 | 44.01 | -19.46 | -30.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.48 | 9.34 | 37.71 | -20.83 | -42.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.03 | -1.32 | 1.98 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.54 | 3.74 | 5.46 | 6.42 | 2.78 |
| מכפיל שווי חברה | 6.00 | 8.41 | 22.14 | -30.81 | -8.72 |
| שווי חברה | 255.37M | 340.12M | 445.70M | 474.84M | 186.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.13 | 8.41 | 22.14 | -30.81 | -8.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 0.97 | 1.66 | 3.04 | 1.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.19 | 6.89 | 35.29 | -16.51 | -17.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.90 | 6.47 | 30.24 | -17.67 | -24.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.38 | 4.57 | 3.53 | 3.06 | 4.15 |
| הון עצמי למניה | 5.62 | 4.83 | 3.80 | 3.35 | 4.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.06 | 0.51 | -0.12 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 11.77 | 12.98 | 10.00 | 6.00 | 4.78 |
| רווח נקי למניה | 1.45 | 1.00 | 0.14 | -1.17 | -1.29 |
| נטל מס | 0.97 | 0.94 | 0.49 | 1.12 | 1.04 |
| נטל ריבית | 1.39 | 1.01 | 0.91 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.10 | 0.17 | 0.26 | 0.41 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.25 | 0.34 | 0.54 | 0.66 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.32 | 1.94 | 2.00 | 0.99 | 0.24 |
הנתונים מוצגים ב-TWD