ThroughTek Co., Ltd. (6565) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.60M | 14.74M | -26.87M | -7.61M | 32.34M |
| רווח נקי | 27.15M | 7.37M | -27.14M | -32.34M | 4.32M |
| פחת והפחתות | 11.93M | 12.06M | 11.31M | 10.73M | 10.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 328.00K | 567.00K | 859.00K | 607.00K |
| שינוי בהון החוזר | 12.48M | -1.49M | -9.04M | 12.59M | 17.39M |
| יתרת לקוחות | -284.00K | -254.00K | -18.35M | 12.33M | 13.89M |
| מלאי | -75.00K | -269.00K | 1.00K | 531.00K | 369.00K |
| יתרת ספקים | 1.64M | -3.31M | 5.06M | -51.00K | -5.21M |
| הון חוזר אחר | 11.20M | 2.34M | 4.25M | -217.00K | 8.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.05M | -3.53M | -2.56M | 557.00K | -19.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.02M | 2.05M | 11.99M | 7.02M | -28.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.46M | -1.63M | -1.88M | -3.08M | -2.80M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 29.00K | 29.00K | 15.00K |
| רכישת השקעות | -21.00M | 4.01M | 13.81M | 7.50M | -23.77M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.36M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -914.00K | -326.00K | 38.00K | 2.57M | -1.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.88M | 10.71M | -8.40M | -20.75M | -1.21M |
| פירעון חוב | -10.00M | 10.00M | -9.84M | -13.00M | 6.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.14M | 10.30M | 1.44M | 636.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.02M | -9.59M | -9.84M | -8.39M | -7.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 170.37M | 147.24M | 119.82M | 143.96M | 165.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -568.00K | -84.00K | -866.00K | -160.00K | 36.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 22.14M | 27.42M | -24.14M | -21.50M | 2.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 148.24M | 119.82M | 143.96M | 165.46M | 162.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 170.37M | 147.24M | 119.82M | 143.96M | 165.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 49.34M | 12.63M | -28.75M | -10.69M | 29.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.60M | 14.74M | -26.87M | -7.61M | 32.34M |
| הוצאות הוניות | -3.26M | -2.11M | -1.88M | -3.08M | -2.80M |
הנתונים מוצגים ב-TWD