Enimmune corporation (6564) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 1.16 | 2.45 | 2.71 | 6.04 |
| יחס מהיר | 0.93 | 1.08 | 2.36 | 2.49 | 5.46 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.74 | 2.02 | 2.10 | 3.79 |
| יחס כושר פירעון | -0.37 | -0.51 | -0.61 | -1.25 | -2.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | -0.52 | -0.60 | -0.80 | -1.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.68 | -1.06 | -1.41 | -3.28 | -9.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -32.27M | 11.77M | 343.55M | 291.75M | 518.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.38 | 0.15 | 0.08 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.59 | 1.14 | 0.29 | 0.14 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.53 | 0.22 | 0.12 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.98 | 3.05 | 1.93 | 1.88 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | -0.89 | -1.27 | -1.49 | -5.31 | -11.51 |
| יחס כיסוי ריבית | -27.71 | -46.16 | -68.70 | -249.21 | -909.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.11 | 0.06 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.28 | 2.43 | 1.54 | 0.71 | 0.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.07 | 0.18 | 2.42 | 1.37 | 1.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.06% | 16.63% | 35.64% | -53.74% | 11.06% |
| שיעור EBIT | -232.49% | -384.37% | -409.30% | -544.24% | -141.59% |
| שיעור EBITDA | -213.90% | -365.54% | -390.27% | -526.42% | -137.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | -232.49% | -384.37% | -379.02% | -559.79% | -152.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | -226.15% | -341.41% | -414.81% | -546.49% | -141.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -226.15% | -341.41% | -394.70% | -514.42% | -131.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -226.15% | -341.41% | -414.81% | -546.49% | -141.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 95.15% | 94.13% | 92.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.27% | 88.82% | 109.44% | 97.62% | 93.25% |
| תשואה על הנכסים | -30.25% | -36.07% | -21.77% | -36.99% | -31.99% |
| תשואה על ההון העצמי | -96.67% | -109.92% | -42.12% | -69.50% | -45.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -91.11% | -101.56% | -31.26% | -56.21% | -42.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -47.80% | -57.73% | -25.77% | -51.03% | -41.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -39.89% | -46.09% | -25.43% | -45.15% | -37.53% |
| תשואת רווחים | -11.25% | -11.08% | -8.85% | -9.09% | -6.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.59 | 3.27 | 3.11 | 3.52 | 33.06 |
| מחזור זכאים | 1.85 | 14.09 | 8.89 | 3.70 | 42.21 |
| מחזור מלאי | 2.17 | 1.89 | 1.15 | 1.78 | 2.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.61 | 3.41 | 10.35 | 7.40 | 22.11 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.22 | 0.25 | 0.12 | 0.11 | 0.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.78 | 278.69 | 393.75 | 210.42 | 134.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.57 | 111.78 | 117.45 | 103.56 | 11.04 |
| ימי מלאי | 168.10 | 192.82 | 317.36 | 205.46 | 131.73 |
| ימי אשראי מספקים | 196.90 | 25.91 | 41.06 | 98.59 | 8.65 |
| מחזור תפעולי | 269.67 | 304.60 | 434.81 | 309.01 | 142.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.16 | -1.99 | -2.01 | -2.10 | -3.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.20 | -2.05 | -2.02 | -2.10 | -3.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -30.38 | -34.36 | -303.97 | 0 | -578.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -30.38 | -34.36 | -303.97 | 0 | -578.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.52 | -0.84 | -1.33 | -3.02 | -6.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.56 | -2.98 | -3.60 | -3.18 | -1.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.98% | -9.95% | -8.10% | -5.61% | -5.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.87 | -9.04 | -11.32 | -11.00 | -15.75 |
| מכפיל מכירות | 20.20 | 30.81 | 44.62 | 56.59 | 20.75 |
| מכפיל הון | 10.70 | 9.92 | 4.76 | 7.64 | 7.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.53 | -10.05 | -12.35 | -17.82 | -19.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.87 | -10.35 | -12.39 | -17.82 | -19.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | -2.48 | 0.32 | 0.89 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.70 | 9.92 | 4.76 | 7.64 | 7.18 |
| מכפיל שווי חברה | -9.37 | -8.25 | -9.01 | -9.38 | -13.72 |
| שווי חברה | 1.07B | 1.45B | 1.40B | 2.15B | 3.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.37 | -8.25 | -9.01 | -9.38 | -13.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 20.05 | 30.16 | 35.17 | 49.36 | 18.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.44 | -9.84 | -9.73 | -15.54 | -17.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.84 | -10.13 | -9.76 | -15.54 | -17.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.70 | 5.24 | 4.89 | 8.61 |
| הון עצמי למניה | 1.39 | 2.08 | 5.23 | 4.89 | 8.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.74 | 0.67 | 0.56 | 0.66 | 2.95 |
| רווח נקי למניה | -1.68 | -2.28 | -2.20 | -3.40 | -3.88 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.94 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.89 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.03 | 2.33 | 2.13 | 3.20 | 1.31 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.19 | 1.49 | 2.02 | 1.85 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.69 | 0.87 | 0.87 | 0.58 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-TWD