Enimmune corporation (6564) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -143.51M | -143.78M | -138.13M | -200.64M | -71.55M |
| רווח נקי | -164.35M | -165.57M | -237.69M | -267.09M | -47.25M |
| פחת והפחתות | 9.07M | 7.60M | 7.75M | 8.35M | 8.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.03M | 3.69M | 2.27M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 28.93M | -6.08M | 87.90M | 51.12M | -33.01M |
| יתרת לקוחות | -338.00K | -358.00K | -7.47M | 13.17M | 5.28M |
| מלאי | 1.11M | -6.64M | 44.78M | -8.48M | -9.79M |
| יתרת ספקים | -360.00K | -15.17M | 14.09M | 0 | -6.75M |
| הון חוזר אחר | 28.52M | 16.09M | 36.50M | 46.43M | -21.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.17M | 17.25M | 226.00K | 4.71M | 84.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -182.06M | -3.64M | 87.86M | 99.94M | 90.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.18M | -473.00K | 0 | -347.00K | -3.41M |
| רכישות, נטו | -156.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -24.50M | 0 | 0 | 123.49M | 93.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 88.00M | 123.49M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.93M | -3.17M | -142.00K | -146.70M | 8.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 53.47M | 264.09M | 16.03M | 381.08M | -3.94M |
| פירעון חוב | 56.45M | 63.91M | 17.87M | 17.91M | -2.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 202.04M | 0 | 220.35M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.98M | -1.86M | -1.83M | 142.81M | -1.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 202.39M | 484.91M | 359.89M | 394.17M | 118.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.42M | 8.34M | -38.00K | -4.59M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -282.52M | 125.01M | -34.28M | 275.79M | 14.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 484.91M | 359.89M | 394.17M | 118.39M | 103.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 202.39M | 484.91M | 359.89M | 394.17M | 118.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | -147.69M | -144.25M | -138.13M | -200.98M | -74.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -143.51M | -143.78M | -138.13M | -200.64M | -71.55M |
| הוצאות הוניות | -4.18M | -473.00K | 0 | -347.00K | -3.41M |
הנתונים מוצגים ב-TWD