APPRO Photoelectron, Inc. (6560) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.90 | 7.18 | 4.79 | 8.20 | 6.19 |
| יחס מהיר | 10.14 | 6.45 | 4.10 | 6.80 | 4.98 |
| יחס מזומנים | 6.69 | 3.53 | 2.13 | 4.07 | 3.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.85 | 0.01 | -0.03 | -0.32 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | -0.34 | -1.23 | 0.84 | 1.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.70 | 0 | -5.27 | 0 | 530.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 362.39M | 353.65M | 142.01M | 221.51M | 347.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.11 | 1.14 | 1.11 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 7.48 | 4.63 | -0.17 | -377.98 | 137.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 61.89 | -70.19 | -574.24 | -904.24 | 543.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.19 | 0.15 | 0.68 | 0.07 | 0.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.24 | 418.64 | 21.40 | 6.51 | -4.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.57% | 42.22% | 29.30% | 30.60% | 27.19% |
| שיעור EBIT | 15.44% | -3.10% | -10.79% | -20.91% | 11.86% |
| שיעור EBITDA | 17.61% | -0.28% | -4.46% | -17.34% | 13.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.61% | -5.86% | -69.22% | -31.70% | 11.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.85% | -3.18% | -10.91% | -20.95% | 11.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.46% | -2.51% | -8.65% | -16.86% | 9.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.46% | -2.51% | -8.65% | -16.86% | 9.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.92% | 78.93% | 79.30% | 80.47% | 77.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 838.59% | 54.29% | 15.76% | 66.09% | 100.52% |
| תשואה על הנכסים | 5.59% | -0.61% | -1.31% | -3.95% | 5.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.64% | -0.68% | -1.50% | -4.37% | 6.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.88% | -1.55% | -11.45% | -7.96% | 8.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.70% | -1.21% | -8.81% | -6.38% | 6.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.59% | -0.61% | -1.31% | -3.97% | 5.70% |
| תשואת רווחים | 4.16% | -0.40% | -0.85% | -2.43% | 3.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.23 | 2.89 | 2.61 | 14.98 | 5.49 |
| מחזור זכאים | 8.69 | 3.04 | 6.99 | 13.03 | 18.49 |
| מחזור מלאי | 4.65 | 2.31 | 1.85 | 1.77 | 3.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 33.74 | 37.97 | 9.44 | 50.11 | 60.86 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.24 | 0.15 | 0.23 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.60 | 0.65 | 0.39 | 0.39 | 0.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.05 | 164.31 | 285.19 | 202.92 | 163.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.49 | 126.31 | 139.84 | 24.37 | 66.45 |
| ימי מלאי | 78.55 | 157.96 | 197.60 | 206.57 | 117.01 |
| ימי אשראי מספקים | 42.00 | 119.96 | 52.25 | 28.02 | 19.74 |
| מחזור תפעולי | 129.04 | 284.27 | 337.44 | 230.94 | 183.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.80 | -0.77 | -2.04 | 1.06 | 4.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.24 | -0.79 | -2.06 | 1.01 | 4.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.19 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.30 | 1.03 | 1.01 | 0.95 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.67 | -30.64 | -91.16 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.67 | -30.64 | -91.16 | 21.03 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.32 | -5.34 | -2.99 | 14.73 | 18.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | -0.12 | -0.68 | 0.23 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.80% | -1.92% | -6.77% | 3.22% | 11.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.59 | -242.94 | -116.92 | -41.32 | 27.67 |
| מכפיל מכירות | 4.33 | 6.23 | 10.20 | 6.95 | 2.53 |
| מכפיל הון | 1.45 | 1.68 | 1.76 | 1.80 | 1.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -124.71 | -51.97 | -14.77 | 31.09 | 8.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.37 | -53.66 | -14.93 | 29.61 | 8.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 7.02 | 1.78 | 0.26 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.45 | 1.68 | 1.76 | 1.80 | 1.86 |
| מכפיל שווי חברה | 18.36 | -1,775.68 | -207.13 | -33.55 | 14.69 |
| שווי חברה | 729.40M | 870.08M | 712.94M | 680.53M | 706.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.36 | -1,775.68 | -207.13 | -33.55 | 14.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.23 | 5.04 | 9.24 | 5.82 | 1.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -93.06 | -42.05 | -13.38 | 26.04 | 6.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.98 | -43.42 | -13.53 | 24.80 | 6.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.10 | 24.61 | 17.21 | 17.35 | 19.18 |
| הון עצמי למניה | 20.12 | 24.64 | 17.26 | 17.43 | 19.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 6.95 | 6.63 | 2.98 | 4.52 | 14.09 |
| רווח נקי למניה | 1.21 | -0.17 | -0.26 | -0.76 | 1.29 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.42 | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.24 | 0.29 | 0.61 | 0.39 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.19 | 0.38 | 0.23 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.56 | 3.65 | 6.26 | -1.12 | 2.46 |
הנתונים מוצגים ב-TWD