APPRO Photoelectron, Inc. (6560) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.04M | -52.69M | 27.44M | 106.02M | 172.51M |
| רווח נקי | -5.49M | -8.42M | -24.50M | 43.15M | 192.32M |
| פחת והפחתות | 4.85M | 4.88M | 4.18M | 5.15M | 5.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.00K |
| שינוי בהון החוזר | 2.68M | -9.51M | 55.06M | 106.18M | -37.58M |
| יתרת לקוחות | -30.16M | -21.54M | 59.02M | 111.96M | 57.96M |
| מלאי | 4.19M | 16.23M | 26.82M | 99.17M | -106.02M |
| יתרת ספקים | 0 | 1.58M | -8.12M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 28.65M | -5.76M | -22.66M | -104.95M | 10.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -22.08M | -39.65M | -7.30M | -48.46M | -37.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -47.52M | 3.11M | -85.28M | 22.68M | -54.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -518.00K | -441.00K | -313.00K | 0 | -479.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -169.40M | -152.00M | -215.00M | -412.95M | -393.75M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 105.34M | 137.13M | 118.62M | 432.74M | 339.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | 17.06M | 18.42M | 11.42M | 2.90M | 562.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 184.16M | 6.23M | -29.77M | -106.96M | -33.08M |
| פירעון חוב | -10.00M | 10.00M | -200.00K | 200.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 198.00M | 0 | 0 | 0 | 23.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -25.88M | -103.50M | -52.48M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.84M | -3.77M | -3.70M | -3.66M | -3.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 208.89M | 91.26M | 133.81M | 223.45M | 198.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.03M | 800.00K | -2.03M | 3.34M | 1.69M |
| שינוי נטו במזומנים | 117.63M | -42.55M | -89.64M | 25.08M | 86.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 91.26M | 133.81M | 223.45M | 198.37M | 111.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 208.89M | 91.26M | 133.81M | 223.45M | 198.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.69M | -53.27M | 26.13M | 106.02M | 172.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.04M | -52.69M | 27.44M | 106.02M | 172.51M |
| הוצאות הוניות | -654.00K | -578.00K | -1.31M | 0 | -479.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD