High Power Lighting Corp. (6559) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.59 | 8.98 | 8.65 | 13.99 | 12.22 |
| יחס מהיר | 7.95 | 7.32 | 7.87 | 12.49 | 10.58 |
| יחס מזומנים | 7.26 | 6.86 | 7.32 | 11.94 | 10.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.81 | 0.36 | 0.65 | 0.11 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | -0.34 | 0.92 | 0.49 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.36 | -1.69 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 234.32M | 228.95M | 231.32M | 212.84M | 222.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.15 | 1.13 | 1.10 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 1.46 | 1.85 | 108.20 | 27.66 | 112.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.89 | 45.37 | -25.06 | -172.24 | -82.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.48 | 0.60 | 0.25 | 0.49 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -20.65 | -16.55 | -10.63 | -73.13 | -12.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.07% | 35.60% | 34.44% | 24.01% | 26.62% |
| שיעור EBIT | 2.19% | 4.88% | 15.98% | -12.05% | 2.95% |
| שיעור EBITDA | 9.47% | 12.00% | 24.96% | 3.96% | 17.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.19% | 4.88% | -5.78% | -24.66% | -13.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.30% | 7.48% | 15.75% | -12.20% | 2.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.07% | 7.24% | 15.75% | -12.20% | 2.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.07% | 7.24% | 15.75% | -12.20% | 2.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.87% | 96.86% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 929.19% | 153.11% | -272.41% | 49.47% | -21.40% |
| תשואה על הנכסים | 6.90% | 2.40% | 4.68% | -3.16% | 0.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.84% | 2.77% | 5.28% | -3.48% | 1.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.83% | 1.81% | -1.93% | -6.85% | -4.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.80% | 1.71% | -1.89% | -6.69% | -4.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.90% | 2.40% | 4.68% | -3.16% | 0.96% |
| תשואת רווחים | 5.73% | 2.49% | 2.30% | -5.00% | 1.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.60 | 8.41 | 5.72 | 9.09 | 8.91 |
| מחזור זכאים | 8.01 | 5.77 | 4.88 | 17.84 | 12.03 |
| מחזור מלאי | 1.41 | 1.24 | 2.26 | 1.97 | 1.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.64 | 5.22 | 10.41 | 4.46 | 7.52 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.33 | 0.30 | 0.26 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.41 | 0.41 | 0.36 | 0.30 | 0.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 278.69 | 273.54 | 150.75 | 205.09 | 194.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.15 | 43.38 | 63.81 | 40.15 | 40.95 |
| ימי מלאי | 259.12 | 293.44 | 161.68 | 185.39 | 183.62 |
| ימי אשראי מספקים | 45.58 | 63.28 | 74.74 | 20.46 | 30.35 |
| מחזור תפעולי | 324.27 | 336.82 | 225.49 | 225.55 | 224.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.35 | -0.43 | 1.20 | 0.36 | 0.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.22 | -0.57 | 1.13 | 0.32 | 0.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.04 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 1.32 | 0.94 | 0.89 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.58 | -3.15 | 17.15 | 9.38 | 5.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.58 | -3.15 | 17.15 | 9.38 | 5.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | -0.73 | 4.90 | 0.73 | 2.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | -0.11 | 0.34 | 0.13 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.46% | -4.78% | 4.69% | 4.58% | 7.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.41 | 40.00 | 43.73 | -20.00 | 62.73 |
| מכפיל מכירות | 3.50 | 2.91 | 6.84 | 2.44 | 1.80 |
| מכפיל הון | 1.36 | 1.11 | 2.29 | 0.70 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 68.34 | -20.94 | 21.32 | 21.81 | 13.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.83 | -27.59 | 20.08 | 19.49 | 11.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.88 | -0.17 | 0.05 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 1.11 | 2.29 | 0.70 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 16.35 | 7.68 | 16.79 | -11.51 | -2.15 |
| שווי חברה | 151.67M | 88.23M | 341.45M | -29.93M | -34.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.35 | 7.68 | 16.79 | -11.51 | -2.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.55 | 0.92 | 4.19 | -0.46 | -0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.20 | -6.64 | 13.05 | -4.08 | -2.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.49 | -8.75 | 12.29 | -3.64 | -2.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.86 | 10.78 | 10.48 | 10.06 | 10.28 |
| הון עצמי למניה | 10.86 | 10.78 | 10.48 | 10.06 | 10.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 4.23 | 4.13 | 3.51 | 2.87 | 3.82 |
| רווח נקי למניה | 0.85 | 0.30 | 0.55 | -0.35 | 0.11 |
| נטל מס | 0.99 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 9.29 | 1.53 | 0.99 | 1.01 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.19 | 0.27 | 0.33 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.42 | -1.46 | 2.16 | -1.03 | 5.79 |
הנתונים מוצגים ב-TWD