דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

High Power Lighting Corp. (6559) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-10.09M27.78M8.22M14.35M-513.00K
רווח נקי6.93M12.83M-8.01M2.48M-7.87M
פחת והפחתות6.81M7.32M10.52M13.28M13.95M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-22.69M8.51M5.80M-2.87M-8.46M
יתרת לקוחות2.91M-6.99M2.87M7.29M-6.22M
מלאי-24.48M2.31M6.32M-4.04M-5.51M
יתרת ספקים-254.00K8.14M-2.61M-5.64M3.07M
הון חוזר אחר-864.00K5.05M-776.00K-476.00K204.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.14M-888.00K-81.00K1.46M1.87M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.57M-1.62M146.00K-2.51M3.80M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.22M-1.62M-832.00K-2.53M-904.00K
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00004.70M
פעילויות השקעה אחרות647.00K0978.00K14.00K0
תזרים מזומנים מפעילות מימון-5.81M-5.55M-6.05M-6.06M-5.96M
פירעון חוב0-5.55M-6.05M-6.06M-5.96M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-5.81M0000
יתרת מזומנים בסוף התקופה203.91M221.91M201.35M199.05M193.22M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים468.00K-45.00K-17.00K58.00K-36.00K
שינוי נטו במזומנים-18.00M20.56M2.30M5.83M-2.71M
מזומנים בתחילת התקופה221.91M201.35M199.05M193.22M195.93M
מזומנים בסוף התקופה203.91M221.91M201.35M199.05M193.22M
תזרים מזומנים חופשי-13.29M26.16M7.35M11.82M-1.42M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-10.09M27.78M8.22M14.35M-513.00K
הוצאות הוניות-3.20M-1.62M-876.00K-2.53M-904.00K

הנתונים מוצגים ב-TWD

High Power Lighting Corp. - תזרים מזומנים