SYNergy ScienTech Corp. (6558) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.97 | 2.93 | 3.30 | 1.91 | 3.76 |
| יחס מהיר | 1.58 | 2.37 | 2.63 | 1.63 | 2.85 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 1.37 | 1.26 | 1.10 | 1.88 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | 0.02 | 0.37 | 0.10 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.35 | 0.31 | 0.34 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.30 | 1.76 | 2.75 | 0.55 | 0.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 460.51M | 598.95M | 656.63M | 621.75M | 598.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.05 | 0.04 | 0.20 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.07 | 0.05 | 0.29 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.06 | 0.05 | 0.22 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.26 | 1.23 | 1.47 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | -0.42 | 0.14 | 3.61 | 0.18 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | -60.15 | -34.04 | -18.22 | -11.76 | -6.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.17 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.29 | 1.02 | 0.79 | 4.62 | 4.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.97 | -47.03 | -2.29 | -4.46 | -6.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.37% | 18.72% | 18.79% | 13.98% | 9.46% |
| שיעור EBIT | -17.65% | -8.90% | 1.52% | -3.35% | -6.52% |
| שיעור EBITDA | -7.62% | 0.70% | 11.81% | 6.15% | 2.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.25% | -5.82% | -3.04% | -5.32% | -6.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.78% | -9.07% | 1.36% | -3.80% | -7.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.26% | -8.90% | 0.83% | -3.73% | -5.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.26% | -8.90% | 0.83% | -3.73% | -5.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.82% | 98.14% | 60.92% | 98.22% | 70.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.28% | 155.72% | -44.57% | 71.45% | 115.03% |
| תשואה על הנכסים | -9.45% | -5.51% | 0.51% | -2.07% | -2.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.92% | -6.94% | 0.63% | -3.04% | -4.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.33% | -4.44% | -2.27% | -4.33% | -4.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.73% | -4.15% | -1.34% | -3.30% | -2.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.52% | -5.56% | 0.52% | -2.08% | -2.81% |
| תשואת רווחים | -9.44% | -2.76% | 0.26% | -1.77% | -2.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.50 | 3.88 | 3.35 | 3.89 | 3.90 |
| מחזור זכאים | 8.24 | 10.45 | 10.10 | 10.43 | 13.91 |
| מחזור מלאי | 4.52 | 4.79 | 4.59 | 5.36 | 3.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.42 | 1.60 | 1.54 | 1.59 | 1.40 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.62 | 0.62 | 0.56 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.90 | 1.61 | 1.75 | 1.54 | 1.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 140.81 | 135.37 | 152.33 | 126.91 | 174.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.42 | 94.05 | 108.95 | 93.87 | 93.47 |
| ימי מלאי | 80.68 | 76.23 | 79.50 | 68.04 | 107.61 |
| ימי אשראי מספקים | 44.30 | 34.92 | 36.12 | 35.00 | 26.25 |
| מחזור תפעולי | 185.11 | 170.29 | 188.45 | 161.91 | 201.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.61 | 1.21 | 1.01 | 2.48 | 0.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.55 | 0.39 | 0.43 | 1.87 | -0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.15 | 0.82 | 0.57 | 0.61 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.90 | 0.32 | 0.43 | 0.75 | -0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.53 | 1.08 | 1.75 | 4.06 | 0.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.53 | 1.48 | 1.75 | 4.06 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 1.21 | 1.31 | 0.54 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.11 | 0.08 | 0.19 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.83% | 1.06% | 1.10% | 6.90% | -1.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.57 | -36.27 | 392.50 | -56.35 | -33.62 |
| מכפיל מכירות | 1.82 | 3.23 | 3.17 | 2.10 | 1.78 |
| מכפיל הון | 1.42 | 2.52 | 2.44 | 1.71 | 1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -35.31 | 94.57 | 90.82 | 14.50 | -84.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.07 | 30.58 | 39.03 | 10.93 | 38.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.03 | -3.25 | 2.15 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.42 | 2.52 | 2.44 | 1.71 | 1.34 |
| מכפיל שווי חברה | -20.89 | 415.55 | 24.59 | 29.77 | 65.94 |
| שווי חברה | 1.60B | 3.11B | 3.37B | 2.19B | 1.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -20.89 | 415.55 | 24.59 | 29.77 | 65.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.59 | 2.90 | 2.90 | 1.83 | 1.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -30.91 | 84.95 | 83.07 | 12.61 | -76.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.93 | 27.48 | 35.70 | 9.50 | 34.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.66 | 14.54 | 16.00 | 15.66 | 16.09 |
| הון עצמי למניה | 13.66 | 14.71 | 16.12 | 15.78 | 16.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 10.64 | 11.46 | 12.37 | 12.86 | 12.26 |
| רווח נקי למניה | -1.84 | -1.02 | 0.10 | -0.48 | -0.65 |
| נטל מס | 1.03 | 0.98 | 0.61 | 0.98 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.02 | 0.89 | 1.14 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.34 | -1.16 | 6.00 | -5.07 | -0.62 |
הנתונים מוצגים ב-TWD