SYNergy ScienTech Corp. (6558) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 113.21M | 94.29M | 230.37M | 53.67M | 49.28M |
| רווח נקי | -97.26M | 15.71M | -45.48M | -86.18M | 5.75M |
| פחת והפחתות | 102.91M | 119.22M | 113.62M | 102.99M | 98.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 46.00K | 581.00K | 1.80M | 1.63M | 4.05M |
| שינוי בהון החוזר | 62.59M | -42.89M | 155.27M | 18.06M | -6.76M |
| יתרת לקוחות | 68.52M | -34.06M | -22.71M | 125.89M | 222.38M |
| מלאי | 18.79M | -4.28M | 111.19M | 22.17M | -37.41M |
| יתרת ספקים | -8.65M | -7.94M | 24.64M | -69.13M | -111.43M |
| הון חוזר אחר | -16.07M | 6.23M | 42.14M | -60.88M | -80.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 44.92M | 1.67M | 5.16M | 17.18M | 7.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -44.27M | -78.05M | -58.03M | -77.35M | -112.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -66.37M | -53.77M | -56.20M | -77.76M | -112.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 258.00K | 776.00K |
| רכישת השקעות | -22.97M | -31.29M | -201.50M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 53.83M | 1.54M | 200.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.75M | 5.47M | -331.00K | 154.00K | -61.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.37M | -375.06M | -58.35M | -416.79M | 435.47M |
| פירעון חוב | 24.24M | -366.36M | -51.43M | -410.29M | 279.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.42M | 0 | 0 | 0 | 188.34M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -28.14M | 0 | 0 | 0 | -26.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.89M | -8.70M | -6.92M | -6.51M | -6.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 445.47M | 385.58M | 752.05M | 630.05M | 1.06B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.32M | -7.66M | 8.01M | 14.61M | 2.75M |
| שינוי נטו במזומנים | 59.89M | -366.47M | 122.01M | -425.87M | 375.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 385.58M | 752.05M | 630.05M | 1.06B | 680.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 445.47M | 385.58M | 752.05M | 630.05M | 1.06B |
| תזרים מזומנים חופשי | 36.61M | 40.52M | 173.66M | -24.09M | -63.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 113.21M | 94.29M | 230.37M | 53.67M | 49.28M |
| הוצאות הוניות | -76.59M | -53.77M | -56.71M | -77.76M | -112.93M |
הנתונים מוצגים ב-TWD