Topview Optronics Corp. (6556) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.27 | 2.61 | 2.42 | 2.10 | 1.61 |
| יחס מהיר | 1.73 | 2.02 | 1.98 | 1.52 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 0.84 | 0.97 | 0.83 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.50 | 0.52 | 0.31 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.37 | 0.92 | 0.84 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 43.27 | 0 | 9.00 | 3.39 | 0.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 752.60M | 729.63M | 638.10M | 454.92M | 419.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.13 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.20 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.17 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.03 | 0.09 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.33 | 1.40 | 1.53 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 48.13 | 556.19 | 5.66 | 1.62 | 1.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 2,235.51 | 532.92 | 95.01 | 39.25 | 50.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.04 | 0.10 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.25 | 0.26 | 4.11 | 9.49 | 15.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.48 | -1.30 | -0.99 | -0.67 | 0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.77% | 32.92% | 36.33% | 26.90% | 30.04% |
| שיעור EBIT | 19.46% | 17.98% | 19.45% | 12.57% | 16.40% |
| שיעור EBITDA | 20.93% | 21.23% | 21.98% | 14.57% | 18.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.46% | 16.66% | 17.80% | 12.59% | 14.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.08% | 17.95% | 19.26% | 12.25% | 16.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.57% | 13.99% | 15.04% | 9.28% | 12.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.88% | 14.10% | 15.47% | 9.67% | 12.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.60% | 77.97% | 78.10% | 75.71% | 78.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.30% | 107.72% | 108.20% | 97.36% | 111.14% |
| תשואה על הנכסים | 10.51% | 9.23% | 11.96% | 8.58% | 11.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.27% | 12.25% | 16.74% | 13.14% | 21.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.86% | 14.10% | 18.49% | 15.82% | 21.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.47% | 11.05% | 14.36% | 11.46% | 14.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.54% | 9.24% | 11.96% | 8.58% | 11.51% |
| תשואת רווחים | 13.27% | 9.44% | 10.43% | 7.00% | 8.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.95 | 3.83 | 5.09 | 5.32 | 3.56 |
| מחזור זכאים | 3.65 | 4.17 | 7.10 | 8.49 | 3.64 |
| מחזור מלאי | 2.87 | 3.44 | 4.89 | 4.41 | 2.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.92 | 1.83 | 2.18 | 2.47 | 2.88 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.66 | 0.80 | 0.93 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.95 | 1.91 | 2.58 | 3.22 | 4.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 119.53 | 113.83 | 94.91 | 108.34 | 134.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.40 | 95.39 | 71.65 | 68.59 | 102.43 |
| ימי מלאי | 127.16 | 105.97 | 74.70 | 82.74 | 132.65 |
| ימי אשראי מספקים | 100.02 | 87.52 | 51.44 | 42.99 | 100.27 |
| מחזור תפעולי | 219.56 | 201.35 | 146.35 | 151.33 | 235.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.20 | 5.88 | 16.03 | 15.91 | 7.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.89 | 4.81 | 14.87 | 14.85 | 7.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.31 | 1.08 | 1.15 | 1.05 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.82 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.33 | 1.12 | 3.86 | 2.63 | 2.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.49 | 5.46 | 13.91 | 15.11 | 13.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.41 | 23.89 | 4.00 | 1.71 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.12 | 0.27 | 0.24 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.85% | 6.73% | 17.52% | 16.84% | 6.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.77 | 10.52 | 9.59 | 14.29 | 11.40 |
| מכפיל מכירות | 1.27 | 1.48 | 1.44 | 1.33 | 1.44 |
| מכפיל הון | 1.17 | 1.30 | 1.61 | 1.88 | 2.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.60 | 14.86 | 5.71 | 5.94 | 15.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.89 | 12.14 | 5.30 | 5.54 | 14.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | -0.45 | 0.22 | -0.38 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.17 | 1.30 | 1.61 | 1.88 | 2.47 |
| מכפיל שווי חברה | 4.59 | 5.68 | 5.57 | 8.43 | 8.22 |
| שווי חברה | 1.31B | 1.68B | 2.07B | 2.35B | 3.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.34 | 5.68 | 5.57 | 8.43 | 8.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.56 | 12.09 | 4.84 | 5.50 | 15.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.19 | 9.87 | 4.50 | 5.14 | 14.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 55.67 | 56.15 | 54.07 | 47.84 | 46.48 |
| הון עצמי למניה | 54.53 | 55.00 | 52.88 | 46.96 | 45.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 49.09 | 48.16 | 58.86 | 66.52 | 78.35 |
| רווח נקי למניה | 8.13 | 6.74 | 8.85 | 6.17 | 9.91 |
| נטל מס | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.85 | 0.68 | 1.41 | 2.58 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-TWD