Topview Optronics Corp. (6556) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 170.39M | 460.75M | 457.10M | 227.52M | -62.24M |
| רווח נקי | 250.30M | 325.88M | 177.29M | 284.80M | 128.22M |
| פחת והפחתות | 45.43M | 42.86M | 38.16M | 37.39M | 33.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -59.44M | 152.77M | 255.74M | -111.17M | -232.47M |
| יתרת לקוחות | -31.42M | 28.41M | 269.58M | -94.16M | -168.89M |
| מלאי | -45.66M | 104.59M | 243.65M | -11.02M | -296.81M |
| יתרת ספקים | 0 | -12.74M | -268.28M | -22.58M | 158.16M |
| הון חוזר אחר | 17.64M | 32.51M | 10.79M | 16.59M | 75.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -65.91M | -60.76M | -14.09M | 16.50M | 8.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -33.57M | -182.98M | -29.94M | -16.84M | -18.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.30M | -33.13M | -30.26M | -16.84M | -19.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -5.00M | -155.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 729.00K | 5.15M | 320.00K | 0 | 322.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -228.35M | -247.87M | -304.03M | -97.46M | -56.69M |
| פירעון חוב | -102.90M | -157.44M | -157.01M | -1.99M | 2.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -120.75M | -86.25M | -143.75M | -92.00M | -57.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.70M | -4.19M | -3.26M | -3.47M | -2.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 392.76M | 484.21M | 453.33M | 330.20M | 221.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 82.00K | 979.00K | -7.00K | -4.72M | -459.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -91.45M | 30.88M | 123.13M | 108.50M | -138.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 484.21M | 453.33M | 330.20M | 221.71M | 359.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 392.76M | 484.21M | 453.33M | 330.20M | 221.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | 139.15M | 427.63M | 426.84M | 210.68M | -81.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 170.39M | 460.75M | 457.10M | 227.52M | -62.24M |
| הוצאות הוניות | -31.23M | -33.13M | -30.26M | -16.84M | -19.18M |
הנתונים מוצגים ב-TWD