Long Time Technology Co., Ltd. (6555) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.57 | 2.74 | 11.56 | 13.35 | 9.06 |
| יחס מהיר | 2.09 | 2.31 | 9.95 | 11.05 | 7.36 |
| יחס מזומנים | 1.01 | 0.73 | 4.15 | 4.81 | 1.92 |
| יחס כושר פירעון | -0.40 | -0.22 | -1.73 | -1.14 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.40 | -0.41 | 0.20 | 0.87 | -0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.83 | -1.53 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 958.17M | 1.24B | 1.38B | 1.50B | 1.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.16 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.45 | 1.08 | 1.07 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | -0.95 | -0.44 | -458.11 | -181.52 | 77.63 |
| יחס כיסוי ריבית | -23.17 | -23.15 | -387.76 | -286.36 | -32.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.76 | 2.60 | 0.26 | 0.45 | 0.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.75 | 2.91 | 1.88 | 2.69 | -4.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.80% | 2.50% | -31.91% | -48.97% | 9.79% |
| שיעור EBIT | -31.77% | -12.49% | -136.33% | -77.98% | -0.18% |
| שיעור EBITDA | -26.61% | -6.93% | -99.35% | -52.00% | 9.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -31.77% | -12.49% | -87.13% | -79.40% | -3.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | -28.13% | -20.10% | -136.55% | -78.26% | -0.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -29.46% | -20.37% | -140.15% | -76.59% | -0.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -26.94% | -20.37% | -140.15% | -76.59% | -0.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.73% | 101.32% | 102.63% | 97.87% | 116.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.53% | 160.88% | 156.72% | 98.56% | 7.91% |
| תשואה על הנכסים | -15.59% | -9.24% | -16.61% | -10.95% | -0.11% |
| תשואה על ההון העצמי | -21.17% | -13.43% | -17.86% | -11.69% | -0.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -23.33% | -7.80% | -10.94% | -11.90% | -1.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.82% | -7.10% | -10.93% | -11.63% | -1.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.59% | -9.25% | -16.61% | -10.96% | -0.11% |
| תשואת רווחים | -27.79% | -8.99% | -18.81% | -10.53% | -0.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.22 | 1.62 | 1.77 | 1.82 | 2.22 |
| מחזור זכאים | 6.52 | 4.96 | 7.46 | 12.06 | 7.59 |
| מחזור מלאי | 3.79 | 3.78 | 1.72 | 2.03 | 2.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.00 | 1.98 | 0.39 | 0.40 | 1.10 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.45 | 0.12 | 0.14 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.07 | 0.93 | 0.19 | 0.23 | 0.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 153.56 | 247.73 | 368.80 | 349.92 | 273.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 113.28 | 224.86 | 205.64 | 200.10 | 164.75 |
| ימי מלאי | 96.25 | 96.50 | 212.10 | 180.07 | 157.03 |
| ימי אשראי מספקים | 55.98 | 73.63 | 48.95 | 30.25 | 48.09 |
| מחזור תפעולי | 209.54 | 321.36 | 417.74 | 380.17 | 321.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.27 | -2.64 | 0.23 | 0.92 | -1.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.25 | -3.21 | -0.03 | -0.05 | -1.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.58 | 0.26 | 0.97 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.22 | -0.13 | -0.06 | 1.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -88.90 | -4.56 | 0.89 | 0.95 | -2.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -88.90 | -4.56 | 0.89 | 0.95 | -2.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.63 | -1.03 | 0.91 | 2.11 | -2.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.21 | -0.25 | 0.10 | 0.28 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.66% | -13.19% | -0.17% | -0.22% | -3.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.21 | -11.12 | -5.32 | -9.49 | -1,390.57 |
| מכפיל מכירות | 0.94 | 2.26 | 7.45 | 7.27 | 4.80 |
| מכפיל הון | 0.74 | 1.49 | 0.95 | 1.11 | 1.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.53 | -7.58 | -602.68 | -462.13 | -27.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.49 | -9.24 | 76.60 | 26.08 | -39.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.33 | -0.17 | -0.00 | 14.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 1.49 | 0.95 | 1.11 | 1.70 |
| מכפיל שווי חברה | -2.79 | -29.76 | -5.62 | -11.29 | 49.06 |
| שווי חברה | 1.11B | 2.64B | 1.57B | 2.31B | 4.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.22 | -29.76 | -5.62 | -11.29 | 49.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 2.06 | 5.58 | 5.87 | 4.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.12 | -6.90 | -451.46 | -373.08 | -24.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.08 | -8.42 | 57.38 | 21.06 | -36.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.78 | 16.30 | 18.52 | 21.61 | 24.31 |
| הון עצמי למניה | 13.79 | 16.30 | 18.53 | 21.62 | 24.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | -0.01 | -0.03 | 0.02 | -0.17 |
| הכנסות למניה | 10.80 | 10.75 | 2.36 | 3.30 | 8.60 |
| רווח נקי למניה | -3.18 | -2.19 | -3.31 | -2.53 | -0.03 |
| נטל מס | 1.05 | 1.01 | 1.03 | 0.98 | 1.17 |
| נטל ריבית | 0.89 | 1.61 | 1.00 | 1.00 | 1.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.11 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.12 | 0.49 | 0.20 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.71 | 1.20 | -0.07 | -0.36 | 3.64 |
הנתונים מוצגים ב-TWD