Long Time Technology Co., Ltd. (6555) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -314.22M | 27.40M | 109.72M | -123.71M | -142.06M |
| רווח נקי | -261.14M | -384.67M | -307.91M | -33.96M | -45.78M |
| פחת והפחתות | 71.34M | 104.17M | 102.22M | 94.20M | 102.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -246.20M | 108.71M | 366.25M | -195.41M | -320.80M |
| יתרת לקוחות | -611.17M | 60.23M | 303.03M | 81.48M | -136.63M |
| מלאי | -110.26M | 82.75M | 149.48M | -157.61M | -81.24M |
| יתרת ספקים | 194.89M | 1.25M | -73.35M | -208.12M | 0 |
| הון חוזר אחר | 280.34M | -35.51M | -12.91M | 88.84M | -102.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 121.79M | 199.19M | -50.84M | 11.47M | 122.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -56.18M | -56.83M | 69.37M | -630.22M | -111.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -69.74M | -30.75M | -115.91M | -58.20M | -112.73M |
| רכישות, נטו | 5.28M | 0 | 6.08M | 0 | 1.35M |
| רכישת השקעות | 0 | -866.48M | 0 | -537.51M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 846.09M | 984.75M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.29M | -5.69M | -805.55M | -34.51M | -23.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 285.85M | -2.97M | -3.24M | -3.17M | -3.06M |
| פירעון חוב | 287.31M | -2.97M | -3.24M | -3.17M | -3.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.47M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 562.56M | 556.93M | 603.38M | 449.98M | 1.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 90.17M | -14.05M | -22.44M | -2.88M | -6.96M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.63M | -46.45M | 153.40M | -759.99M | -263.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 556.93M | 603.38M | 449.98M | 1.21B | 1.47B |
| מזומנים בסוף התקופה | 562.56M | 556.93M | 603.38M | 449.98M | 1.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | -383.11M | -3.48M | -6.19M | -181.91M | -230.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -314.22M | 27.40M | 109.72M | -123.71M | -142.06M |
| הוצאות הוניות | -68.89M | -30.89M | -115.91M | -58.20M | -88.71M |
הנתונים מוצגים ב-TWD