Polaris Group (6550) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.12 | 5.15 | 7.09 | 5.32 | 30.06 |
| יחס מהיר | 4.90 | 4.94 | 6.95 | 5.28 | 30.06 |
| יחס מזומנים | 2.75 | 3.12 | 4.15 | 3.77 | 28.82 |
| יחס כושר פירעון | -1.19 | -1.24 | -0.94 | -0.98 | -1.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.20 | -4.09 | -4.32 | -1.31 | -4.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -25.93 | -29.30 | -51.85 | -1.78 | -11.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -272.39M | 145.58M | 1.01B | 3.64B | 7.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.29 | 0.21 | 0.13 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.44 | 0.28 | 0.16 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.31 | 0.22 | 0.14 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.28 | 0.20 | 0.05 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.54 | 1.36 | 1.24 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | -32.33 | -13.82 | -22.66 | -1.93 | -10.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 140.64 | -28.97 | -46.17 | -56.68 | -104.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.17 | 6.12 | 4.99 | 3.19 | 1.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.48 | -0.21 | 0.03 | 1.72 | 6.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -618.18% | -665.79% | -71.89% | -1,843.35% | -2,203.15% |
| שיעור EBIT | -3,630.04% | -7,089.79% | -2,325.68% | -20,637.86% | -17,609.07% |
| שיעור EBITDA | -3,034.53% | -6,162.84% | -2,031.18% | -18,828.20% | -15,377.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3,742.86% | -7,089.79% | -2,462.40% | -24,689.84% | -17,977.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5,579.01% | -9,715.54% | -2,379.01% | -20,818.98% | -17,644.73% |
| שיעור הרווח הנקי | -5,572.91% | -9,716.50% | -2,338.92% | -21,075.98% | -17,866.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5,546.47% | -9,716.50% | -2,383.88% | -21,026.89% | -17,730.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.89% | 100.01% | 98.31% | 101.23% | 101.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 149.06% | 137.04% | 96.61% | 84.32% | 98.15% |
| תשואה על הנכסים | -51.29% | -48.30% | -27.53% | -17.33% | -12.48% |
| תשואה על ההון העצמי | -80.46% | -74.49% | -37.38% | -21.40% | -13.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -36.96% | -37.97% | -30.56% | -22.69% | -12.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -36.31% | -37.43% | -30.27% | -20.79% | -12.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -55.59% | -53.27% | -36.22% | -22.55% | -12.48% |
| תשואת רווחים | -60.66% | -16.47% | -7.33% | -2.86% | -1.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.54 | 1.16 | 4.37 | 0.30 | 12.36 |
| מחזור זכאים | 154.19 | 34.09 | 79.11 | 67.84 | 284.64 |
| מחזור מלאי | 4.34 | 2.55 | 2.73 | 4.00 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 318.94 | 445.76 | 212.63 | 1,312.72 | 28.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 237.17 | 313.38 | 83.54 | 1,226.83 | 29.53 |
| ימי מלאי | 84.13 | 143.08 | 133.71 | 91.27 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2.37 | 10.71 | 4.61 | 5.38 | 1.28 |
| מחזור תפעולי | 321.31 | 456.46 | 217.24 | 1,318.11 | 29.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.64 | -5.99 | -5.22 | -3.25 | -2.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.88 | -7.98 | -9.51 | -4.12 | -2.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.24 | 1.99 | 4.29 | 0.86 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.27 | 1.33 | 1.82 | 1.27 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.72 | -3.01 | -1.22 | -3.77 | -14.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.72 | -3.01 | -1.22 | -3.77 | -14.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.89 | -1.02 | -1.08 | -1.05 | -2.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -30.98 | -58.97 | -18.93 | -167.82 | -159.82 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -41.78% | -13.32% | -10.81% | -2.88% | -1.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.52 | -6.10 | -13.63 | -34.95 | -56.50 |
| מכפיל מכירות | 94.06 | 589.79 | 319.15 | 7,365.68 | 10,092.29 |
| מכפיל הון | 1.37 | 4.52 | 5.10 | 7.48 | 7.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.39 | -7.51 | -9.25 | -34.69 | -59.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.97 | -10.00 | -16.86 | -43.89 | -63.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.12 | -0.23 | -1.00 | -1.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.37 | 4.52 | 5.10 | 7.48 | 7.49 |
| מכפיל שווי חברה | -3.58 | -9.78 | -15.68 | -37.40 | -58.72 |
| שווי חברה | 7.38B | 24.46B | 34.08B | 52.69B | 58.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.58 | -9.78 | -15.68 | -37.40 | -58.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 108.54 | 602.52 | 318.55 | 7,042.53 | 9,029.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.76 | -7.67 | -9.24 | -33.16 | -52.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.50 | -10.22 | -16.83 | -41.97 | -56.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.74 | 11.34 | 11.82 | 14.32 | 22.81 |
| הון עצמי למניה | 10.00 | 13.25 | 17.25 | 19.09 | 22.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.15 | 0.10 | 0.28 | 0.02 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -8.34 | -9.87 | -6.45 | -4.09 | -3.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.01 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.54 | 1.37 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -5.47 | 53.17 | 20.49 | 205.41 | 143.50 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -1.67 | 3.87 | 3.41 | 23.05 | 14.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.72 | 2.82 | 1.62 | 23.72 | 5.82 |
| איכות הרווחים | 0.56 | 0.61 | 0.80 | 0.80 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-TWD