Polaris Group (6550) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.39B | -2.03B | -1.26B | -1.03B | -539.26M |
| רווח נקי | -3.94B | -2.55B | -1.58B | -1.15B | -740.49M |
| פחת והפחתות | 376.36M | 315.12M | 135.38M | 143.72M | 154.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 114.57M | 173.18M | 177.43M | 37.51M | 48.03M |
| שינוי בהון החוזר | 14.95M | 36.27M | 1.90M | -84.18M | -4.89M |
| יתרת לקוחות | -10.35M | 999.00K | 3.77M | 4.83M | 2.80M |
| מלאי | -57.65M | -31.02M | -7.50M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -1.25M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 82.94M | 66.29M | 6.88M | -89.00M | -7.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.04B | -4.75M | 6.35M | 344.42M | 357.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -659.66M | -1.63B | -3.24B | 199.68M | 1.02B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -793.83M | -1.66B | -333.18M | -69.63M | -204.34M |
| רכישות, נטו | 0 | -143.85M | -1.34B | 172.00K | -69.54M |
| רכישת השקעות | -540.05M | -217.44M | -1.56B | -47.55M | -127.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 676.99M | 381.71M | 0 | 332.01M | 1.69B |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.78M | 14.84M | 81.00K | 316.69M | -338.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.96B | 1.85B | 919.16M | 1.48B | 5.35B |
| פירעון חוב | 469.26M | 591.43M | 898.55M | -299.39M | 197.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.69B | 1.22B | 58.25M | 1.81B | 5.17B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -193.54M | 36.15M | -37.65M | -28.49M | -19.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.83B | 1.95B | 3.62B | 7.23B | 5.88B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -23.10M | 134.81M | -37.59M | 691.94M | -104.44M |
| שינוי נטו במזומנים | -115.81M | -1.67B | -3.61B | 1.35B | 5.73B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.95B | 3.62B | 7.22B | 5.88B | 152.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.83B | 1.95B | 3.62B | 7.23B | 5.88B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.19B | -3.69B | -1.59B | -1.10B | -743.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.39B | -2.03B | -1.26B | -1.03B | -539.26M |
| הוצאות הוניות | -795.28M | -1.66B | -333.18M | -69.63M | -204.34M |
הנתונים מוצגים ב-TWD