Medigen Vaccine Biologics Corp. (6547) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 22.37 | 12.77 | 11.94 | 2.21 | 15.38 |
| יחס מהיר | 18.16 | 10.64 | 9.83 | 2.02 | 13.84 |
| יחס מזומנים | 2.07 | 3.20 | 3.34 | 0.70 | 3.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | -0.31 | 0.11 | -0.46 | -0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.44 | -0.27 | 0.19 | -0.24 | -3.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1.76 | -0.28 | -1,894.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.59B | 1.91B | 2.04B | 2.16B | 3.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.07 | 0.08 | 0.32 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.08 | 0.09 | 0.51 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.08 | 0.08 | 0.34 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.13 | 1.13 | 1.58 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 18.75 | -14.08 | 1.78 | -0.57 | -49.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.68 | -30.19 | -7.71 | -32.31 | -53.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0 | 0.00 | 0.07 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.35 | 0.89 | 1.09 | 6.13 | 6.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.94 | 2.49 | -5.03 | -0.59 | -0.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.59% | 59.47% | 65.46% | 59.09% | -58.24% |
| שיעור EBIT | 10.20% | -43.33% | -10.17% | -288.04% | -396.58% |
| שיעור EBITDA | 24.91% | -20.21% | 12.36% | -254.37% | -361.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.20% | -43.33% | -24.05% | -311.54% | -396.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.07% | -45.94% | -13.29% | -297.68% | -403.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.07% | -45.94% | -13.29% | -297.68% | -411.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.07% | -45.94% | -13.29% | -297.68% | -403.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 101.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -39.87% | 106.03% | 55.24% | 95.55% | 101.86% |
| תשואה על הנכסים | -0.73% | -7.16% | -1.84% | -19.04% | -20.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.99% | -8.10% | -2.09% | -30.15% | -29.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.89% | -7.09% | -3.51% | -29.60% | -20.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.88% | -7.06% | -3.48% | -20.85% | -20.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.74% | -7.20% | -1.86% | -19.16% | -20.56% |
| תשואת רווחים | -0.23% | -2.28% | -0.68% | -5.04% | -6.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.74 | 4.30 | 4.73 | 1.96 | 1.87 |
| מחזור זכאים | 24.60 | 23.45 | 15.63 | 6.16 | 5.32 |
| מחזור מלאי | 0.64 | 0.63 | 0.46 | 0.42 | 1.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.61 | 0.49 | 0.45 | 0.28 | 0.25 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.32 | 0.27 | 0.25 | 0.10 | 0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 607.31 | 647.64 | 842.47 | 1,005.46 | 471.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.13 | 84.85 | 77.15 | 186.28 | 195.55 |
| ימי מלאי | 568.02 | 578.35 | 788.67 | 878.45 | 344.24 |
| ימי אשראי מספקים | 14.83 | 15.56 | 23.36 | 59.27 | 68.57 |
| מחזור תפעולי | 622.14 | 663.20 | 865.82 | 1,064.73 | 539.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.17 | -0.15 | 0.12 | -1.46 | -3.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.65 | -0.30 | 0.02 | -1.58 | -3.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.49 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.93 | 2.03 | 0.14 | 1.09 | 1.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.34 | -0.97 | 1.17 | -11.68 | -7.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.34 | -0.97 | 1.17 | -11.68 | -7.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.17 | 0.12 | -0.24 | -0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.08 | 0.07 | -1.23 | -3.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.43% | -0.81% | 0.05% | -2.26% | -5.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -409.93 | -43.90 | -150.21 | -19.86 | -14.98 |
| מכפיל מכירות | 17.85 | 20.17 | 19.56 | 59.07 | 61.59 |
| מכפיל הון | 4.37 | 3.55 | 3.08 | 5.98 | 4.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -70.49 | -124.00 | 2,052.16 | -44.32 | -18.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -280.58 | -251.92 | 290.71 | -48.11 | -20.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 15.38 | -0.17 | 1.61 | 0.83 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.37 | 3.55 | 3.08 | 5.98 | 4.47 |
| מכפיל שווי חברה | 75.61 | -97.31 | 153.22 | -23.81 | -17.62 |
| שווי חברה | 16.08B | 12.06B | 11.47B | 23.60B | 23.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 75.15 | -97.31 | 153.22 | -23.81 | -17.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 18.72 | 19.66 | 18.94 | 60.56 | 63.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -73.92 | -120.91 | 1,986.92 | -45.44 | -18.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -290.56 | -245.63 | 281.46 | -49.33 | -21.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.63 | 10.56 | 11.63 | 11.60 | 15.41 |
| הון עצמי למניה | 10.68 | 10.62 | 11.72 | 11.72 | 15.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 2.58 | 1.87 | 1.84 | 1.19 | 1.13 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.86 | -0.24 | -3.53 | -4.64 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| נטל ריבית | -0.40 | 1.06 | 1.31 | 1.03 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.25 | 0.54 | 0.37 | 3.08 | 3.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.40 | 0.53 | 0.62 | 0.50 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.21 |
| איכות הרווחים | 0.33 | 0.17 | -0.51 | 0.41 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-TWD