Medigen Vaccine Biologics Corp. (6547) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.09M | 40.75M | -478.34M | -1.10B | 579.89M |
| רווח נקי | -281.71M | -80.47M | -1.16B | -1.47B | 1.41B |
| פחת והפחתות | 141.79M | 136.44M | 131.17M | 127.89M | 112.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.23M |
| תגמול מבוסס מניות | 31.01M | 14.16M | 18.31M | 75.61M | 68.82M |
| שינוי בהון החוזר | 53.98M | -98.88M | 535.41M | 134.23M | -1.01B |
| יתרת לקוחות | -11.63M | 30.74M | 46.34M | 444.69M | -635.54M |
| מלאי | 58.31M | -68.43M | 161.15M | 18.71M | -486.06M |
| יתרת ספקים | -2.79M | -12.50M | -82.64M | 21.72M | 65.63M |
| הון חוזר אחר | 10.08M | -48.69M | 410.55M | -350.88M | 44.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.86M | 69.49M | -3.38M | 35.88M | 3.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.30M | 1.02B | 669.83M | -2.40B | -930.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -51.78M | -34.98M | -38.69M | -140.34M | -134.97M |
| רכישות, נטו | 3.29M | 0 | 0 | 0 | 120.00M |
| רכישת השקעות | -1.87B | -1.60B | 583.22M | -2.28B | -885.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.89B | 0 | 53.16M | 15.99M | 1.10B |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.81M | 2.65B | 655.36M | 5.91M | -1.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -39.19M | -1.74B | 1.59M | 3.32B | 51.18M |
| פירעון חוב | -23.30M | -1.73B | 0 | 1.76B | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.47M | 13.37M | 1.58B | 55.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -15.89M | -12.81M | -11.78M | 1.57B | -4.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 492.04M | 715.61M | 1.39B | 1.20B | 1.38B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 260.64M | 105.00K | -4.22M | 352.00K | -105.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 137.06M | -677.51M | 188.87M | -175.44M | -299.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 354.98M | 1.39B | 1.20B | 1.38B | 1.68B |
| מזומנים בסוף התקופה | 492.04M | 715.61M | 1.39B | 1.20B | 1.38B |
| תזרים מזומנים חופשי | -99.72M | 5.77M | -519.29M | -1.24B | 444.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.09M | 40.75M | -478.34M | -1.10B | 579.89M |
| הוצאות הוניות | -50.64M | -34.98M | -40.95M | -140.34M | -134.97M |
הנתונים מוצגים ב-TWD