Perfect Medical Industry Co., Ltd. (6543) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 1.71 | 3.01 | 1.71 | 2.11 |
| יחס מהיר | 0.97 | 1.24 | 2.00 | 1.17 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.69 | 1.11 | 0.58 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.23 | 0.47 | 0.30 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.28 | 0.77 | 0.54 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | 0.51 | 2.47 | 0.91 | 1.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 75.78M | 138.00M | 251.73M | 154.54M | 112.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.26 | 0.17 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.42 | 0.23 | 0.32 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.30 | 0.19 | 0.24 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.06 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.63 | 1.39 | 1.49 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.46 | 2.41 | 0.60 | 0.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.99 | 7.52 | 24.55 | 13.36 | 0.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.23 | 0.13 | 0.25 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.26 | 6.51 | 3.83 | 4.69 | 4.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.66 | 0.69 | -0.13 | 0.44 | 1.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.53% | 24.11% | 32.01% | 27.32% | 19.85% |
| שיעור EBIT | 3.80% | 6.60% | 14.93% | 7.99% | 3.31% |
| שיעור EBITDA | 13.38% | 15.26% | 22.49% | 15.73% | 11.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.80% | 6.60% | 12.27% | 7.95% | 0.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.13% | 9.18% | 14.43% | 7.39% | 2.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.01% | 6.96% | 11.98% | 5.46% | 2.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.01% | 6.96% | 11.98% | 5.46% | 2.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.44% | 75.83% | 83.00% | 73.89% | 79.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 161.43% | 139.13% | 117.58% | 92.94% | 492.36% |
| תשואה על הנכסים | 2.42% | 4.04% | 7.99% | 4.06% | 1.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.24% | 6.59% | 11.09% | 6.04% | 2.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.38% | 5.37% | 9.84% | 8.23% | 0.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.65% | 3.33% | 7.67% | 4.93% | 0.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.42% | 4.04% | 9.06% | 4.48% | 1.48% |
| תשואת רווחים | 3.75% | 3.59% | 6.54% | 4.84% | 2.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.20 | 5.72 | 7.23 | 6.68 | 6.32 |
| מחזור זכאים | 20.67 | 16.51 | 15.50 | 22.65 | 26.59 |
| מחזור מלאי | 3.00 | 3.30 | 2.69 | 3.47 | 3.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.38 | 1.36 | 1.75 | 1.94 | 1.69 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.58 | 0.67 | 0.74 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.61 | 2.40 | 2.59 | 3.49 | 3.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 154.73 | 152.23 | 162.65 | 143.61 | 165.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.71 | 63.85 | 50.47 | 54.63 | 57.80 |
| ימי מלאי | 121.68 | 110.49 | 135.72 | 105.09 | 121.10 |
| ימי אשראי מספקים | 17.66 | 22.11 | 23.54 | 16.11 | 13.73 |
| מחזור תפעולי | 172.40 | 174.33 | 186.20 | 159.72 | 178.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.04 | 1.98 | 2.92 | 3.25 | 2.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.69 | -1.62 | 0.90 | 1.81 | 1.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.74 | 3.60 | 2.02 | 1.44 | 1.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.54 | -0.82 | 0.31 | 0.56 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.21 | 0.45 | 0.87 | 1.80 | 1.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.22 | 0.55 | 1.45 | 2.26 | 2.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.31 | 0.78 | 0.71 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.14 | 0.19 | 0.20 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.14% | -5.84% | 3.25% | 10.10% | 7.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.27 | 27.75 | 15.30 | 20.88 | 49.59 |
| מכפיל מכירות | 1.19 | 1.94 | 1.83 | 1.13 | 1.05 |
| מכפיל הון | 1.11 | 1.84 | 1.70 | 1.25 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.96 | -17.11 | 30.77 | 9.90 | 13.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.88 | 14.03 | 9.50 | 5.52 | 6.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.48 | -0.62 | 0.14 | 0.12 | -0.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 1.84 | 1.70 | 1.25 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 10.53 | 13.41 | 8.01 | 7.60 | 10.60 |
| שווי חברה | 1.25B | 1.59B | 1.34B | 878.14M | 829.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.53 | 13.41 | 8.01 | 7.60 | 10.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.41 | 2.05 | 1.80 | 1.20 | 1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.90 | -18.04 | 30.27 | 10.51 | 15.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.90 | 14.79 | 9.34 | 5.86 | 7.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.87 | 15.11 | 14.24 | 12.39 | 14.45 |
| הון עצמי למניה | 14.87 | 15.11 | 16.33 | 14.40 | 14.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.24 | 0.17 | 0.26 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 15.46 | 14.30 | 15.12 | 15.93 | 15.06 |
| רווח נקי למניה | 0.62 | 1.00 | 1.81 | 0.87 | 0.32 |
| נטל מס | 0.65 | 0.76 | 0.83 | 0.74 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.61 | 1.39 | 0.97 | 0.93 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.68 | 1.99 | 1.34 | 2.76 | 7.40 |
הנתונים מוצגים ב-TWD