דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Perfect Medical Industry Co., Ltd. (6543) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת107.75M143.54M149.87M105.61M4.44M
רווח נקי54.25M107.38M54.25M14.27M38.77M
פחת והפחתות67.44M56.27M56.86M55.78M48.40M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות04.52M3.17M30.00K0
שינוי בהון החוזר-10.42M-586.00K24.61M34.64M-88.96M
יתרת לקוחות-16.42M7.14M-2.38M-2.71M-2.13M
מלאי5.08M-25.15M14.21M47.83M-73.02M
יתרת ספקים3.17M03.15M-9.62M-13.30M
הון חוזר אחר-2.25M17.42M9.63M-853.00K-509.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן-3.52M-24.04M10.98M888.00K6.22M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-191.23M-110.92M-63.57M-44.39M-61.84M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-223.66M-97.70M-64.70M-52.75M-103.57M
רכישות, נטו2.65M013.10M00
רכישת השקעות-13.45M-13.27M-19.01M00
מכירת השקעות / פירעון השקעות43.24M00048.09M
פעילויות השקעה אחרות050.00K7.03M8.36M-6.36M
תזרים מזומנים מפעילות מימון163.18M13.47M-16.40M-85.54M81.77M
פירעון חוב163.36M-25.70M7.31M-112.71M116.75M
הנפקת מניות רגילות48.20M107.87M045.60M27.89M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-45.82M-65.14M-16.90M-14.43M-58.77M
פעילויות מימון אחרות-2.56M-3.56M-6.82M-3.99M-4.10M
יתרת מזומנים בסוף התקופה265.39M207.18M161.41M92.74M119.25M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-21.48M-327.00K-1.24M-2.19M-9.00K
שינוי נטו במזומנים58.21M45.77M68.67M-26.50M24.37M
מזומנים בתחילת התקופה207.18M161.41M92.74M119.25M94.88M
מזומנים בסוף התקופה265.39M207.18M161.41M92.74M119.25M
תזרים מזומנים חופשי-88.34M44.31M83.56M52.87M-99.13M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת107.75M143.54M149.87M105.61M4.44M
הוצאות הוניות-196.08M-99.24M-66.31M-52.75M-103.57M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Perfect Medical Industry Co., Ltd. - תזרים מזומנים