DV Biomed Co., Ltd. (6539) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.76 | 3.55 | 4.01 | 1.57 | 2.09 |
| יחס מהיר | 2.82 | 2.83 | 3.49 | 1.32 | 1.81 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 0.83 | 1.54 | 0.58 | 0.95 |
| יחס כושר פירעון | 0.64 | 0.25 | 0.44 | 0.24 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.42 | 0.86 | 0.18 | 1.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 373.59M | 319.28M | 313.49M | -149.92M | 97.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.07 | 0.17 | 0.21 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.09 | 0.25 | 0.37 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.08 | 0.20 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.33 | 1.45 | 1.73 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 2.83 | 73.33 | 1,004.58 | 97.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 9.90 | 64.48 | 961.03 | 74.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.51 | 1.94 | 6.47 | 18.80 | 22.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.60 | -1.36 | -0.56 | 0.86 | 0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.53% | 71.35% | 74.01% | 49.68% | 55.67% |
| שיעור EBIT | 9.33% | 1.87% | 22.23% | 10.48% | 21.38% |
| שיעור EBITDA | 13.40% | 6.33% | 25.52% | 12.08% | 31.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.33% | 1.87% | 18.89% | 9.68% | 20.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.78% | 1.27% | 21.93% | 10.47% | 19.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.63% | 0.97% | 15.53% | 10.59% | 15.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.68% | 1.02% | 17.89% | 8.51% | 15.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.78% | 76.53% | 70.80% | 101.10% | 77.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.24% | 68.05% | 116.13% | 108.17% | 94.50% |
| תשואה על הנכסים | 10.64% | 1.14% | 11.46% | 8.99% | 13.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.50% | 1.52% | 16.67% | 15.56% | 24.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.89% | 2.75% | 16.96% | 10.49% | 24.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.33% | 2.14% | 13.17% | 8.12% | 18.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.67% | 1.15% | 11.52% | 9.03% | 13.72% |
| תשואת רווחים | 8.69% | 0.54% | 8.19% | 6.61% | 10.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.72 | 20.04 | 16.79 | 7.10 | 7.27 |
| מחזור זכאים | 6.65 | 6.28 | 4.54 | 27.65 | 7.50 |
| מחזור מלאי | 1.60 | 2.28 | 2.07 | 8.02 | 6.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.67 | 10.89 | 12.04 | 2.32 | 3.16 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 1.17 | 0.74 | 0.85 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.99 | 2.06 | 1.79 | 4.11 | 3.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 189.60 | 120.03 | 117.79 | 83.73 | 60.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.06 | 18.21 | 21.74 | 51.42 | 50.18 |
| ימי מלאי | 228.41 | 159.98 | 176.49 | 45.51 | 59.08 |
| ימי אשראי מספקים | 54.87 | 58.16 | 80.43 | 13.20 | 48.64 |
| מחזור תפעולי | 244.47 | 178.19 | 198.22 | 96.93 | 109.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.88 | 2.39 | 5.77 | 3.37 | 25.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.07 | 1.23 | 5.47 | 3.25 | 19.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.82 | 1.16 | 0.30 | 0.12 | 5.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.51 | 0.95 | 0.96 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.54 | 0.89 | 1.37 | 0.23 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.54 | 2.05 | 19.16 | 27.59 | 4.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.92 | 1.27 | 0.90 | 0.18 | 1.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.07 | 0.21 | 0.05 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.72% | 2.08% | 10.37% | 2.72% | 14.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.46 | 184.38 | 12.61 | 15.12 | 11.55 |
| מכפיל מכירות | 1.11 | 1.80 | 1.90 | 1.60 | 1.48 |
| מכפיל הון | 1.60 | 2.81 | 2.04 | 2.35 | 2.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.49 | 48.13 | 9.64 | 36.73 | 6.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.55 | 24.69 | 9.14 | 35.40 | 5.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | -2.00 | -0.27 | -0.48 | -1.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.60 | 2.81 | 2.04 | 2.35 | 2.41 |
| מכפיל שווי חברה | 7.67 | 27.01 | 6.87 | 14.12 | 4.74 |
| שווי חברה | 817.99M | 1.36B | 1.01B | 2.62B | 2.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.67 | 27.01 | 6.87 | 14.12 | 4.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 1.71 | 1.75 | 1.71 | 1.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.23 | 45.82 | 8.91 | 39.12 | 6.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.65 | 23.50 | 8.45 | 37.70 | 5.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.49 | 20.89 | 25.69 | 50.33 | 55.15 |
| הון עצמי למניה | 22.57 | 20.98 | 25.89 | 50.74 | 55.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 32.66 | 32.85 | 27.80 | 74.57 | 90.14 |
| רווח נקי למניה | 3.15 | 0.32 | 4.32 | 7.90 | 13.59 |
| נטל מס | 0.82 | 0.77 | 0.71 | 1.01 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.26 | 0.68 | 0.99 | 1.00 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.62 | 0.65 | 0.54 | 0.21 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.92 | 7.14 | 0.95 | 0.43 | 1.81 |
הנתונים מוצגים ב-TWD