DV Biomed Co., Ltd. (6539) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.79M | 119.04M | 69.61M | 522.58M | 522.59M |
| רווח נקי | 8.09M | 124.98M | 162.91M | 289.00M | 304.58M |
| פחת והפחתות | 35.42M | 18.89M | 24.59M | 183.58M | 182.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 17.77M | 9.27M | 58.30M | 47.06M | 3.55M |
| יתרת לקוחות | 3.90M | 48.04M | 44.61M | 50.78M | -35.22M |
| מלאי | -25.11M | -3.12M | 37.38M | -1.83M | -20.44M |
| יתרת ספקים | 3.41M | 4.85M | -24.84M | -5.12M | 19.19M |
| הון חוזר אחר | 35.58M | -40.50M | 1.15M | 3.23M | 40.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.49M | -34.10M | 86.54M | 2.95M | 31.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -86.41M | -30.88M | -178.25M | -198.01M | -104.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.39M | -1.52M | -301.06M | -120.76M | -69.30M |
| רכישות, נטו | 219.00K | 1.73M | -9.01M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -400.83M | -841.01M | -1.33B | -1.29B | -1.21B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 351.41M | 725.02M | 1.40B | 1.21B | 1.17B |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.18M | 84.89M | 61.40M | 579.00K | 2.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -58.21M | -103.30M | -388.14M | -426.01M | -393.86M |
| פירעון חוב | 0 | -32.40M | -10.35M | -77.20M | -160.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 9.63M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -42.16M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -37.14M | -80.43M | -298.96M | -306.65M | -325.94M |
| פעילויות מימון אחרות | -21.07M | -108.00K | -78.83M | -77.20M | -67.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 113.96M | 213.98M | 227.00M | 456.83M | 557.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -13.35M | 2.88M | 4.22M | 644.00K | 45.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -100.19M | -12.27M | -229.83M | -100.79M | 24.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 214.15M | 226.25M | 456.83M | 557.62M | 533.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 113.96M | 213.98M | 227.00M | 456.83M | 557.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.64M | 112.82M | 67.09M | 400.36M | 453.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.79M | 119.04M | 332.34M | 522.58M | 522.59M |
| הוצאות הוניות | -28.15M | -6.21M | -2.52M | -122.22M | -69.30M |
הנתונים מוצגים ב-TWD