Brave C&H Supply Co., Ltd. (6538) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.02 | 3.91 | 2.46 | 2.84 | 2.78 |
| יחס מהיר | 2.83 | 3.73 | 2.16 | 2.53 | 2.46 |
| יחס מזומנים | 1.10 | 1.77 | 1.00 | 0.80 | 0.99 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.19 | 0.44 | 0.51 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 1.54 | 0.77 | 0.36 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.79 | 4.81 | 1.46 | 1.57 | 0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 856.85M | 608.76M | 853.60M | 888.31M | 778.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.14 | 0.13 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.21 | 0.21 | 0.08 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.18 | 0.17 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.49 | 1.54 | 1.47 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 2.08 | 1.36 | 1.16 | 3.14 | 1.65 |
| יחס כיסוי ריבית | -105.70 | 5.68 | 53.78 | 112.84 | 49.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.16 | 0.11 | 0.02 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.72 | 11.26 | 11.74 | 4.46 | 5.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.34 | -1.50 | -0.58 | -0.58 | -1.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.79% | 33.18% | 43.22% | 43.02% | 37.90% |
| שיעור EBIT | 13.05% | 4.25% | 22.26% | 21.65% | 15.44% |
| שיעור EBITDA | 20.93% | 13.34% | 28.99% | 27.45% | 23.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.02% | 4.25% | 21.13% | 21.52% | 15.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.70% | 3.38% | 21.86% | 21.46% | 15.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.52% | 2.96% | 15.58% | 15.77% | 11.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.52% | 2.96% | 15.58% | 15.77% | 11.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.83% | 87.81% | 71.25% | 73.47% | 75.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.97% | 79.46% | 103.49% | 99.71% | 98.00% |
| תשואה על הנכסים | 5.16% | 1.51% | 10.78% | 11.78% | 6.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.96% | 2.25% | 16.59% | 17.29% | 9.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.21% | 2.51% | 19.53% | 20.64% | 11.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.25% | 2.09% | 11.80% | 14.17% | 8.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.17% | 1.51% | 10.79% | 11.79% | 6.69% |
| תשואת רווחים | 1.29% | 1.71% | 8.87% | 5.64% | 6.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.02 | 3.15 | 2.53 | 2.06 | 2.12 |
| מחזור זכאים | 4.16 | 11.04 | 14.82 | 6.84 | 6.15 |
| מחזור מלאי | 8.47 | 13.80 | 5.19 | 6.41 | 5.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.23 | 1.24 | 2.01 | 2.36 | 1.78 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.51 | 0.69 | 0.75 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.37 | 1.25 | 1.89 | 1.97 | 1.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 135.79 | 109.16 | 190.02 | 180.41 | 184.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 180.46 | 115.77 | 144.30 | 176.85 | 171.86 |
| ימי מלאי | 43.12 | 26.46 | 70.35 | 56.94 | 72.33 |
| ימי אשראי מספקים | 87.78 | 33.07 | 24.63 | 53.37 | 59.38 |
| מחזור תפעולי | 223.58 | 142.23 | 214.64 | 233.78 | 244.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.57 | 16.33 | 16.58 | 6.12 | 3.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.78 | 11.25 | 6.41 | 1.44 | -11.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.35 | 5.07 | 10.17 | 4.59 | 14.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.08 | 0.69 | 0.39 | 0.24 | -3.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.38 | 1.34 | 0.96 | 0.77 | 0.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.48 | 3.22 | 1.63 | 1.33 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 1.49 | 1.44 | 1.41 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.42 | 0.28 | 0.11 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.97% | 16.77% | 6.16% | 0.89% | -16.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 68.35 | 58.35 | 11.30 | 17.73 | 15.01 |
| מכפיל מכירות | 7.21 | 1.73 | 1.76 | 2.80 | 1.72 |
| מכפיל הון | 5.19 | 1.31 | 1.87 | 3.06 | 1.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -97.58 | 5.96 | 16.23 | 111.97 | -5.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 112.97 | 4.11 | 6.27 | 26.40 | 22.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.02 | -0.67 | 11.44 | 0.18 | 1.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.19 | 1.31 | 1.87 | 3.06 | 1.46 |
| מכפיל שווי חברה | 33.09 | 11.47 | 5.47 | 9.60 | 6.40 |
| שווי חברה | 11.04B | 2.21B | 3.50B | 5.67B | 2.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 35.11 | 11.47 | 5.47 | 9.60 | 6.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.35 | 1.53 | 1.59 | 2.63 | 1.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -99.48 | 5.27 | 14.66 | 105.55 | -5.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.47 | 3.64 | 5.67 | 24.89 | 18.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 55.94 | 51.09 | 55.55 | 52.59 | 46.78 |
| הון עצמי למניה | 56.02 | 51.19 | 55.63 | 52.69 | 46.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.12 | 0.29 | 0.27 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 37.61 | 38.79 | 59.25 | 57.78 | 39.92 |
| רווח נקי למניה | 3.96 | 1.15 | 9.23 | 9.11 | 4.57 |
| נטל מס | 0.77 | 0.88 | 0.71 | 0.73 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.79 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.65 | 14.20 | 1.28 | 0.67 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-TWD