דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Brave C&H Supply Co., Ltd. (6538) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת608.77M617.82M227.99M115.56M612.10M
רווח נקי42.88M482.82M339.51M225.04M214.54M
פחת והפחתות131.53M148.68M124.97M112.84M106.68M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות015.96M15.52M2.07M0
שינוי בהון החוזר403.78M37.33M-335.02M-150.35M363.54M
יתרת לקוחות346.64M154.38M-359.49M-155.28M418.76M
מלאי172.14M-80.95M-13.29M-48.51M-6.64M
יתרת ספקים2.97M-74.99M19.16M34.35M-4.99M
הון חוזר אחר-117.97M46.38M18.60M19.09M-43.59M
פריטים אחרים שאינם במזומן30.58M-66.97M83.01M-74.05M-72.66M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-447.86M-344.23M-101.73M-470.22M-120.89M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-192.76M-378.96M-171.19M-544.18M-99.01M
רכישות, נטו01.73M2.92M1.00M13.84M
רכישת השקעות-268.33M-9.63M-3.28M-4.61M-103.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות15.45M36.15M64.34M68.91M106.01M
פעילויות השקעה אחרות-2.23M6.48M8.40M2.01M-43.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-266.38M5.42M-173.76M-45.70M-180.23M
פירעון חוב5.05M286.35M-34.67M-12.98M-16.65M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-266.72M-267.10M-126.05M-93.17M-260.88M
פעילויות מימון אחרות-4.71M-13.84M-13.04M60.45M97.30M
יתרת מזומנים בסוף התקופה698.34M802.68M507.34M561.43M945.08M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.13M16.33M-6.59M16.71M-9.37M
שינוי נטו במזומנים-104.34M295.34M-54.09M-383.65M301.61M
מזומנים בתחילת התקופה802.68M507.34M561.43M945.08M643.47M
מזומנים בסוף התקופה698.34M802.68M507.34M561.43M945.08M
תזרים מזומנים חופשי419.59M238.86M53.75M-428.62M513.09M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת608.77M617.82M227.99M115.56M612.10M
הוצאות הוניות-189.18M-378.96M-171.19M-544.18M-99.01M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Brave C&H Supply Co., Ltd. - תזרים מזומנים