Sofone Technology Inc (6536) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.24 | 5.20 | 3.88 | 3.63 | 2.99 |
| יחס מהיר | 4.70 | 5.02 | 3.82 | 3.54 | 2.88 |
| יחס מזומנים | 4.27 | 4.43 | 3.51 | 3.10 | 2.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.19 | 0.54 | 0.68 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.43 | 0.77 | 0.78 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -6.75 | -142.10 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 116.45M | 116.72M | 111.47M | 89.74M | 67.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.23 | 1.33 | 1.37 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 2.23 | 46.03 | 501.26 | 405.87 | 3,659.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.58 | 179.53 | 430.56 | 400.60 | 2,831.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.21 | 0.01 | 0.09 | 0.17 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -52.82 | -27.20 | -6.31 | -4.20 | -2.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.24% | 56.29% | 61.53% | 61.18% | 65.86% |
| שיעור EBIT | 0.52% | 3.07% | 20.25% | 23.99% | 26.85% |
| שיעור EBITDA | 2.42% | 5.19% | 22.17% | 26.20% | 29.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.52% | 3.07% | 19.05% | 25.81% | 22.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.09% | 4.04% | 20.20% | 23.93% | 26.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.09% | 4.04% | 20.20% | 23.87% | 26.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.09% | 4.04% | 20.20% | 23.87% | 26.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.77% | 99.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 591.84% | 131.67% | 106.07% | 92.72% | 118.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.81% | 2.33% | 12.27% | 16.82% | 24.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.26% | 2.87% | 16.36% | 23.05% | 35.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.37% | 2.16% | 15.30% | 24.41% | 29.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.37% | 2.16% | 15.17% | 24.13% | 29.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.88% | 2.42% | 12.75% | 17.61% | 25.87% |
| תשואת רווחים | 0.75% | 0.95% | 3.73% | 4.07% | 6.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.85 | 10.05 | 8.47 | 6.43 | 7.19 |
| מחזור זכאים | 13.04 | 9.92 | 4.43 | 4.68 | 4.70 |
| מחזור מלאי | 2.93 | 7.53 | 15.23 | 11.27 | 9.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.75 | 137.99 | 44.01 | 27.17 | 88.11 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.58 | 0.61 | 0.70 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.78 | 0.76 | 0.95 | 1.21 | 1.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 143.02 | 48.02 | -15.39 | 11.19 | 13.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.49 | 36.31 | 43.07 | 56.79 | 50.75 |
| ימי מלאי | 124.53 | 48.50 | 23.97 | 32.39 | 40.51 |
| ימי אשראי מספקים | 28.00 | 36.79 | 82.43 | 78.00 | 77.63 |
| מחזור תפעולי | 171.02 | 84.81 | 67.05 | 89.19 | 91.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.52 | -0.97 | 2.45 | 2.20 | 2.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.32 | 0 | 2.45 | 2.20 | 2.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.97 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.56 | -1.00 | 0 | 0 | 405.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.56 | -1.00 | 0 | 0 | 405.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.55 | -142.10 | 27.85 | 13.19 | 380.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.14 | 0.31 | 0.28 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.04% | 0.00% | 5.73% | 4.80% | 7.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 135.38 | 109.60 | 26.67 | 24.65 | 15.00 |
| מכפיל מכירות | 4.13 | 4.27 | 5.42 | 5.87 | 4.04 |
| מכפיל הון | 2.99 | 3.03 | 4.39 | 5.66 | 5.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -96.55 | 0 | 17.45 | 20.84 | 13.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -58.77 | -31.42 | 17.45 | 20.84 | 13.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.93 | -1.33 | -1.93 | -1.68 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.99 | 3.03 | 4.39 | 5.66 | 5.38 |
| מכפיל שווי חברה | 118.08 | 55.10 | 18.12 | 18.19 | 10.94 |
| שווי חברה | 261.44M | 251.11M | 390.53M | 458.72M | 320.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 118.08 | 55.10 | 18.12 | 18.19 | 10.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.86 | 2.86 | 4.02 | 4.77 | 3.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -66.71 | 0 | 12.95 | 16.93 | 10.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.65 | -21.04 | 12.95 | 16.93 | 10.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.79 | 9.57 | 9.27 | 7.61 | 5.57 |
| הון עצמי למניה | 10.28 | 10.06 | 9.77 | 8.11 | 6.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 7.45 | 7.14 | 7.91 | 7.83 | 8.10 |
| רווח נקי למניה | 0.23 | 0.29 | 1.60 | 1.87 | 2.17 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 5.92 | 1.32 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.05 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.42 | 0.28 | 0.30 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -2.27 | -3.37 | 1.54 | 1.18 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-TWD