Sofone Technology Inc (6536) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.94M | 30.17M | 27.10M | 30.45M | -11.25M |
| רווח נקי | 3.55M | 19.64M | 23.03M | 26.73M | -18.22M |
| פחת והפחתות | 1.86M | 1.87M | 2.13M | 2.54M | 2.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 175.00K | 94.00K | 1.01M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -18.41M | 7.94M | -1.16M | -293.00K | 4.44M |
| יתרת לקוחות | 2.20M | 3.50M | -1.68M | 6.83M | -9.03M |
| מלאי | -3.19M | 333.00K | -1.15M | -1.18M | -1.97M |
| יתרת ספקים | -4.58M | 460.00K | 756.00K | 0 | 5.97M |
| הון חוזר אחר | -12.84M | 3.65M | 903.00K | -5.95M | 9.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.06M | 537.00K | 3.01M | 466.00K | -214.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 21.00K | 3.00K | 6.00K | -71.00K | -536.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -75.00K | -540.00K |
| רכישות, נטו | 32.00K | 0 | 3.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.00K | 3.00K | 3.00K | 4.00K | 4.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.12M | -1.05M | -787.00K | -905.00K | -4.37M |
| פירעון חוב | 0 | -1.01M | -1.01M | -965.00K | -1.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.12M | -40.00K | 222.00K | 60.00K | -4.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 124.04M | 137.08M | 107.96M | 82.69M | 51.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -1.04M | 2.07M | -409.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -13.04M | 29.12M | 25.27M | 31.55M | -16.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 137.08M | 107.96M | 82.69M | 51.14M | 67.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 124.04M | 137.08M | 107.96M | 82.69M | 51.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 30.17M | 27.10M | 30.37M | -11.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.94M | 30.17M | 27.10M | 30.45M | -11.25M |
| הוצאות הוניות | 11.94M | 0 | 0 | -75.00K | -540.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD