LUMOSA THERAPEUTICS CO LTD (6535) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.47 | 7.37 | 7.64 | 4.75 | 6.44 |
| יחס מהיר | 5.64 | 6.62 | 7.15 | 4.28 | 5.93 |
| יחס מזומנים | 1.01 | 1.39 | 1.17 | 1.94 | 2.40 |
| יחס כושר פירעון | -3.14 | -2.56 | -2.03 | -0.94 | -2.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.08 | -2.72 | -1.47 | -1.49 | -1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -74.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 675.93M | 835.06M | 1.33B | 816.34M | 1.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.09 | 1.12 | 1.18 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | -69.97 | -1,603.15 | -2,290.04 | -4,828.21 | -3,236.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -2,955.51 | -1,659.15 | -1,908.79 | -7,992.02 | -2,053.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.49 | 0.54 | 0.53 | 1.82 | 1.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.21% | 61.04% | 45.24% | 72.88% | 54.65% |
| שיעור EBIT | -803.33% | -930.73% | -1,115.21% | -439.31% | -1,892.86% |
| שיעור EBITDA | -779.30% | -899.31% | -1,093.72% | -398.27% | -1,809.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | -803.33% | -930.73% | -911.64% | -659.96% | -1,148.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,248.10% | -967.37% | -1,115.69% | -439.39% | -1,893.42% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,236.28% | -967.37% | -1,084.91% | -418.23% | -1,856.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,248.10% | -967.37% | -1,115.69% | -439.83% | -1,893.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.05% | 100.00% | 97.24% | 95.18% | 98.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 155.37% | 103.94% | 122.38% | 66.58% | 164.89% |
| תשואה על הנכסים | -28.91% | -21.00% | -19.92% | -14.37% | -26.23% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.61% | -22.96% | -22.22% | -16.99% | -30.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.65% | -21.95% | -18.48% | -26.14% | -18.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -20.59% | -21.85% | -18.44% | -26.06% | -18.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -28.91% | -21.01% | -19.92% | -14.38% | -26.61% |
| תשואת רווחים | -2.93% | -1.07% | -1.04% | -2.15% | -7.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.95 | 1.47 | 1.68 | 4.74 | 1.90 |
| מחזור זכאים | 1.62 | 10.64 | 15.07 | 10.34 | 12.18 |
| מחזור מלאי | 0.13 | 0.14 | 0.22 | 0.15 | 0.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.56 | 2.48 | 1.99 | 2.07 | 3.48 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,683.03 | 2,797.17 | 1,857.95 | 2,498.93 | 3,445.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 186.98 | 248.39 | 217.64 | 76.97 | 191.78 |
| ימי מלאי | 2,721.36 | 2,583.08 | 1,664.54 | 2,457.26 | 3,283.55 |
| ימי אשראי מספקים | 225.32 | 34.31 | 24.22 | 35.31 | 29.97 |
| מחזור תפעולי | 2,908.34 | 2,831.48 | 1,882.17 | 2,534.24 | 3,475.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.54 | -2.15 | -1.81 | -2.03 | -1.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.54 | -2.15 | -1.82 | -2.12 | -1.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -533.54 | -658.50 | -21.86 | -131.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -533.54 | -658.50 | -21.86 | -131.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -74.07 | -51.49 | -34.96 | -26.03 | -64.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -8.05 | -9.95 | -7.57 | -5.77 | -11.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.90% | -1.11% | -0.73% | -3.10% | -4.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -33.67 | -94.88 | -95.79 | -46.50 | -12.93 |
| מכפיל מכירות | 414.10 | 901.73 | 1,043.86 | 194.46 | 240.16 |
| מכפיל הון | 10.76 | 21.41 | 21.38 | 7.90 | 3.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -51.45 | -90.48 | -137.72 | -32.25 | -21.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.70 | -90.65 | -137.93 | -33.72 | -21.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -7.11 | 4.42 | -1.24 | 0.90 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.76 | 21.41 | 21.38 | 7.90 | 3.93 |
| מכפיל שווי חברה | -52.65 | -99.73 | -94.91 | -47.01 | -12.21 |
| שווי חברה | 13.41B | 32.14B | 40.64B | 10.66B | 5.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -53.77 | -99.73 | -94.91 | -47.01 | -12.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 418.99 | 896.85 | 1,038.06 | 187.21 | 220.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -52.05 | -90.00 | -136.95 | -31.04 | -19.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.05 | -90.16 | -137.16 | -32.47 | -19.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.46 | 9.14 | 11.79 | 8.82 | 10.09 |
| הון עצמי למניה | 7.42 | 9.09 | 11.69 | 8.65 | 10.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.35 | 0.16 |
| רווח נקי למניה | -2.37 | -2.09 | -2.60 | -1.47 | -3.04 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 0.97 | 0.95 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.55 | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 6.68 | 8.49 | 8.25 | 6.49 | 10.53 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.83 | 1.42 | 1.32 | 0.84 | 1.50 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.24 | 0 | 0.97 | 0.15 | 0.19 |
| איכות הרווחים | 0.69 | 1.05 | 0.68 | 1.31 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-TWD