LUMOSA THERAPEUTICS CO LTD (6535) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -356.41M | -296.33M | -328.21M | -300.46M | -452.60M |
| רווח נקי | -340.54M | -436.84M | -250.09M | -504.45M | 95.95M |
| פחת והפחתות | 11.26M | 8.41M | 23.36M | 22.17M | 32.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 37.96M | 8.59M | 5.03M | 3.22M |
| שינוי בהון החוזר | -63.39M | -1.88M | 6.18M | -41.21M | -58.89M |
| יתרת לקוחות | 8.41M | -8.92M | 2.15M | -5.73M | 7.99M |
| מלאי | -1.00M | 6.13M | 4.77M | -26.30M | -50.61M |
| יתרת ספקים | -111.00K | -70.00K | 501.00K | -13.51M | 14.47M |
| הון חוזר אחר | -70.68M | 977.00K | -1.25M | 4.33M | -30.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.26M | 96.02M | -116.26M | 218.00M | -524.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 366.10M | -787.10M | 240.58M | -69.20M | -36.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -668.00K | -450.00K | -14.32M | -2.29M | -86.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.20B | -1.55B | -945.87M | -1.12B | -1.76B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.56B | 761.47M | 1.19B | 1.05B | 1.72B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.00M | 7.30M | 0 | -490.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -63.59M | 893.62M | -3.95M | 46.17M | 431.28M |
| פירעון חוב | 0 | -4.13M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 897.75M | 287.00K | 813.00K | 436.74M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -56.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.79M | 0 | -4.23M | 45.35M | -5.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 181.59M | 235.49M | 425.25M | 516.85M | 840.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.00K | 47.00K | -26.00K | 22.00K | -12.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -53.89M | -189.76M | -91.60M | -323.47M | -58.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 235.49M | 425.25M | 516.85M | 840.32M | 898.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 181.59M | 235.49M | 425.25M | 516.85M | 840.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -357.08M | -296.78M | -343.23M | -302.74M | -453.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -356.41M | -296.33M | -328.21M | -300.46M | -452.60M |
| הוצאות הוניות | -668.00K | -450.00K | -15.02M | -2.29M | -576.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD