CH Biotech R&D Co., Ltd. (6534) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.21 | 1.32 | 1.40 | 1.72 |
| יחס מהיר | 0.91 | 1.00 | 1.14 | 1.27 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.55 | 0.74 | 1.07 | 1.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.63 | 0.76 | 0.68 | 0.56 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.82 | 0.83 | 0.75 | 1.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.28 | 1.25 | 1.36 | 1.15 | 2.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -79.06M | -16.88M | -129.85M | 106.37M | -303.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.25 | 0.28 | 0.34 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.33 | 1.37 | 1.45 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.91 | 1.50 | 1.65 | 1.09 | 2.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 58.48 | 36.73 | 36.17 | 33.66 | 34.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.97 | 6.63 | 7.38 | 8.86 | 9.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.30 | 0.32 | 0.34 | -0.12 | 0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.68% | 74.53% | 83.44% | 83.18% | 79.11% |
| שיעור EBIT | 35.02% | 34.25% | 37.17% | 39.33% | 40.62% |
| שיעור EBITDA | 40.94% | 46.02% | 48.77% | 50.27% | 50.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.02% | 34.25% | 33.15% | 37.35% | 40.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.89% | 31.27% | 36.25% | 38.22% | 39.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.39% | 25.49% | 29.12% | 30.58% | 32.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.39% | 25.49% | 29.08% | 30.58% | 32.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.39% | 81.53% | 80.34% | 80.02% | 82.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.33% | 91.29% | 109.34% | 102.31% | 97.21% |
| תשואה על הנכסים | 15.00% | 12.98% | 13.13% | 12.70% | 14.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.50% | 17.27% | 18.00% | 18.38% | 22.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.46% | 21.84% | 18.18% | 20.45% | 21.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.47% | 15.16% | 12.78% | 13.43% | 16.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.06% | 13.02% | 13.15% | 12.72% | 14.60% |
| תשואת רווחים | 6.07% | 5.01% | 5.71% | 5.91% | 4.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.84 | 6.07 | 9.97 | 14.28 | 42.44 |
| מחזור זכאים | 63.93 | 51.25 | 30.66 | 27.52 | 31.15 |
| מחזור מלאי | 1.70 | 3.02 | 2.31 | 2.14 | 1.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.71 | 0.69 | 0.60 | 0.64 | 0.60 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.51 | 0.45 | 0.42 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 20.43 | 10.23 | 5.85 | 4.40 | 6.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 255.07 | 173.89 | 182.46 | 183.11 | 212.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.55 | 60.11 | 36.59 | 25.56 | 8.60 |
| ימי מלאי | 214.23 | 120.90 | 157.77 | 170.81 | 216.01 |
| ימי אשראי מספקים | 5.71 | 7.12 | 11.91 | 13.26 | 11.72 |
| מחזור תפעולי | 260.78 | 181.01 | 194.36 | 196.37 | 224.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.13 | 5.73 | 5.21 | 6.77 | 7.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.72 | 4.53 | -0.50 | 5.58 | 5.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.41 | 1.20 | 5.71 | 1.19 | 1.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.79 | -0.10 | 0.82 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.38 | 1.08 | 0.56 | 1.12 | 2.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.76 | 4.78 | 0.91 | 5.67 | 5.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03 | 0.89 | 0.72 | 0.78 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.48 | 0.32 | 0.33 | 0.44 | 0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.63% | 5.03% | -0.62% | 6.93% | 5.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.04 | 19.96 | 17.53 | 16.91 | 20.98 |
| מכפיל מכירות | 4.53 | 5.09 | 5.10 | 5.17 | 6.80 |
| מכפיל הון | 3.54 | 3.45 | 3.16 | 3.11 | 4.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.48 | 19.87 | -162.08 | 14.43 | 16.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.38 | 15.71 | 15.51 | 11.89 | 13.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.49 | -9.20 | -5.56 | -27.00 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.54 | 3.45 | 3.16 | 3.11 | 4.67 |
| מכפיל שווי חברה | 11.36 | 11.38 | 10.80 | 10.16 | 14.01 |
| שווי חברה | 8.82B | 9.53B | 8.62B | 7.74B | 10.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.47 | 11.38 | 10.80 | 10.16 | 14.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.69 | 5.24 | 5.27 | 5.11 | 7.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.89 | 20.45 | -167.29 | 14.26 | 17.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.83 | 16.17 | 16.00 | 11.74 | 14.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.72 | 26.01 | 25.56 | 25.83 | 21.42 |
| הון עצמי למניה | 23.87 | 26.12 | 25.61 | 25.89 | 21.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 17.02 | 17.69 | 15.83 | 15.56 | 14.77 |
| רווח נקי למניה | 5.17 | 4.51 | 4.61 | 4.76 | 4.79 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.91 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.16 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.19 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.48 | 1.27 | 0.91 | 1.14 | 1.24 |
הנתונים מוצגים ב-TWD