CH Biotech R&D Co., Ltd. (6534) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 589.02M | 538.44M | 659.15M | 698.97M | 264.36M |
| רווח נקי | 464.00M | 592.96M | 578.93M | 565.80M | 359.65M |
| פחת והפחתות | 214.12M | 189.75M | 165.81M | 139.68M | 96.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.24M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -112.35M | -62.07M | -14.14M | 81.40M | -164.74M |
| יתרת לקוחות | -93.30M | -56.46M | -72.28M | 0 | 0 |
| מלאי | -27.63M | 3.31M | 52.96M | -76.48M | -65.28M |
| יתרת ספקים | 205.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 8.38M | -8.92M | 5.18M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.25M | -182.20M | -72.69M | 13.90M | 13.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -141.52M | -594.77M | -142.89M | -117.22M | -44.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -127.57M | -588.42M | -115.23M | -117.61M | -71.92M |
| רכישות, נטו | -390.00K | -3.55M | -29.40M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.56M | -2.80M | 1.73M | -841.00K | 26.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -530.39M | -406.21M | -106.60M | -375.37M | -222.06M |
| פירעון חוב | -82.28M | -13.70M | -50.00M | -229.34M | -164.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 442.26M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -421.48M | -369.05M | -473.77M | -126.63M | -42.21M |
| פעילויות מימון אחרות | -26.63M | -23.46M | -25.09M | -19.40M | -15.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 394.13M | 478.86M | 939.93M | 530.02M | 321.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.84M | 1.46M | 245.00K | 2.64M | -548.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -84.73M | -461.08M | 409.91M | 209.01M | -3.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 478.86M | 939.93M | 530.02M | 321.01M | 324.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 394.13M | 478.86M | 939.93M | 530.02M | 321.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 465.68M | -51.51M | 542.89M | 581.35M | 192.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 589.02M | 538.44M | 659.15M | 698.97M | 264.36M |
| הוצאות הוניות | -123.34M | -589.96M | -116.27M | -117.61M | -71.92M |
הנתונים מוצגים ב-TWD