CALITECH CO LTD (6532) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.96 | 2.49 | 2.83 | 2.41 | 1.61 |
| יחס מהיר | 1.48 | 2.03 | 2.00 | 1.58 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 1.08 | 0.56 | 1.24 | 0.89 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.87 | 1.08 | 1.05 | 1.00 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.58 | 0.98 | 1.01 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 2.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 389.81M | 431.32M | 332.84M | 237.59M | 185.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.23 | 1.17 | 1.17 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 628.07 | 6.25 | 1,615.66 | 402.75 | 2.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 342.10 | 144.23 | 1,452.84 | 370.48 | 273.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 1.37 | 0.04 | 0.05 | 1.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.01 | -0.29 | -0.98 | -0.74 | -0.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.88% | 36.62% | 35.93% | 35.05% | 42.93% |
| שיעור EBIT | 52.70% | 51.02% | 25.83% | 23.53% | 33.85% |
| שיעור EBITDA | 57.14% | 57.48% | 31.81% | 29.13% | 36.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.93% | 21.18% | 24.23% | 22.96% | 34.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 53.95% | 50.87% | 25.81% | 23.46% | 33.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 42.58% | 40.58% | 20.95% | 19.30% | 27.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 42.58% | 40.58% | 20.95% | 19.30% | 27.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.93% | 79.77% | 81.17% | 82.24% | 80.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 216.37% | 240.20% | 106.54% | 102.20% | 99.20% |
| תשואה על הנכסים | 19.94% | 17.47% | 11.83% | 11.15% | 14.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.62% | 21.51% | 13.84% | 13.02% | 19.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.56% | 11.20% | 15.98% | 15.45% | 23.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.28% | 8.60% | 12.96% | 12.70% | 17.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.01% | 17.53% | 11.88% | 11.19% | 14.34% |
| תשואת רווחים | 8.28% | 12.90% | 5.76% | 5.98% | 9.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.90 | 1.60 | 5.33 | 6.47 | 5.16 |
| מחזור זכאים | 3.94 | 5.77 | 6.06 | 6.27 | 3.88 |
| מחזור מלאי | 2.36 | 3.17 | 3.06 | 3.18 | 2.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.00 | 0.89 | 0.97 | 0.90 | 0.89 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.43 | 0.56 | 0.58 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.07 | 1.76 | 2.50 | 3.22 | 2.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 136.35 | 280.53 | 127.64 | 112.93 | 152.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.42 | 228.48 | 68.52 | 56.44 | 70.73 |
| ימי מלאי | 154.65 | 115.28 | 119.39 | 114.73 | 176.00 |
| ימי אשראי מספקים | 92.73 | 63.24 | 60.27 | 58.24 | 93.98 |
| מחזור תפעולי | 229.07 | 343.76 | 187.91 | 171.17 | 246.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.90 | 4.51 | 4.80 | 4.61 | 4.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.04 | -0.43 | 4.41 | 2.62 | -2.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.94 | 4.94 | 0.39 | 1.99 | 6.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.10 | 0.92 | 0.57 | -0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.52 | 0.60 | 1.72 | 0.98 | 0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.79 | 0.91 | 12.35 | 2.32 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.37 | 137.46 | 110.11 | 2.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.98% | -0.76% | 6.31% | 4.37% | -4.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.10 | 7.76 | 17.34 | 16.71 | 10.02 |
| מכפיל מכירות | 5.15 | 3.15 | 3.64 | 3.23 | 2.73 |
| מכפיל הון | 3.22 | 1.67 | 2.40 | 2.18 | 1.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -102.18 | -131.19 | 15.84 | 22.89 | -22.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.32 | 12.58 | 14.56 | 13.02 | 10.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.10 | 1.42 | -0.59 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.22 | 1.67 | 2.40 | 2.18 | 1.91 |
| מכפיל שווי חברה | 8.01 | 5.18 | 10.45 | 10.33 | 7.11 |
| שווי חברה | 3.54B | 2.01B | 2.39B | 2.09B | 1.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.01 | 5.18 | 10.45 | 10.33 | 7.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.58 | 2.98 | 3.33 | 3.01 | 2.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -90.75 | -124.23 | 14.48 | 21.35 | -21.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.32 | 11.91 | 13.31 | 12.15 | 10.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.92 | 33.86 | 28.96 | 27.45 | 26.15 |
| הון עצמי למניה | 33.08 | 34.00 | 29.09 | 27.56 | 26.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 20.71 | 18.02 | 19.22 | 18.60 | 18.34 |
| רווח נקי למניה | 8.82 | 7.31 | 4.03 | 3.59 | 5.00 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.42 | 0.49 | 0.97 | 1.28 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-TWD