CALITECH CO LTD (6532) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 168.82M | 179.79M | 171.88M | 167.85M | 117.23M |
| רווח נקי | 343.32M | 185.74M | 133.89M | 180.68M | 94.88M |
| פחת והפחתות | 43.61M | 43.00M | 38.86M | 15.19M | 11.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 31.39M | -19.58M | 14.54M | -46.38M | 12.63M |
| יתרת לקוחות | -9.61M | -26.52M | 17.91M | 0 | 0 |
| מלאי | 15.70M | -9.15M | 40.73M | -51.64M | -21.24M |
| יתרת ספקים | 0 | 4.22M | -25.48M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 25.30M | 11.87M | -18.62M | 42.15M | 41.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -249.50M | -29.37M | -15.41M | 18.36M | -1.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -186.14M | -14.41M | -74.10M | -248.47M | -156.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -182.55M | -12.74M | -71.19M | -247.84M | -154.43M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.58M | -1.67M | -2.92M | -630.00K | -2.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -46.29M | -90.98M | -121.92M | -46.02M | -73.23M |
| פירעון חוב | 50.00M | -1.12M | -20.00M | 20.00M | -1.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -97.36M | -89.87M | -100.83M | -64.98M | -72.20M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.06M | 8.00K | -1.09M | -1.04M | 16.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 162.80M | 226.20M | 151.80M | 175.95M | 302.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 202.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -63.41M | 74.40M | -24.15M | -126.64M | -112.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 226.20M | 151.80M | 175.95M | 302.59M | 415.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 162.80M | 226.20M | 151.80M | 175.95M | 302.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.18M | 165.24M | 97.78M | -80.62M | -39.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 168.82M | 179.79M | 171.88M | 167.85M | 117.23M |
| הוצאות הוניות | -185.01M | -14.55M | -74.10M | -248.47M | -156.78M |
הנתונים מוצגים ב-TWD