AP Memory Technology Corp. (6531) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.74 | 5.66 | 11.18 | 9.55 | 15.53 |
| יחס מהיר | 3.34 | 5.16 | 9.93 | 8.77 | 13.26 |
| יחס מזומנים | 2.44 | 3.18 | 4.34 | 8.15 | 12.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.81 | 0.56 | 1.52 | 1.28 | 2.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 1.25 | 1.57 | 1.88 | 2.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 61.80 | 14.26 | 15.12 | 6.81 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.76B | 10.56B | 9.69B | 9.20B | 9.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.20 | 1.09 | 1.11 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | 54.96 | 6.60 | 16.36 | 5.07 | 1,285.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,661.38 | 556.56 | 516.62 | 488.98 | 1,479.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.46 | 1.47 | 0.78 | 2.09 | 0.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.63 | -4.35 | -1.91 | -5.01 | -3.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.97% | 46.48% | 51.18% | 41.52% | 43.60% |
| שיעור EBIT | 37.18% | 26.84% | 48.54% | 38.34% | 48.11% |
| שיעור EBITDA | 37.93% | 28.51% | 50.68% | 40.28% | 49.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.61% | 24.69% | 25.37% | 20.18% | 45.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 41.86% | 26.80% | 48.49% | 38.30% | 48.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 34.01% | 21.88% | 37.65% | 34.19% | 38.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33.54% | 21.88% | 37.63% | 34.19% | 37.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.26% | 81.66% | 77.64% | 89.25% | 79.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.53% | 108.52% | 191.11% | 189.85% | 105.45% |
| תשואה על הנכסים | 19.43% | 8.41% | 12.13% | 11.55% | 16.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.31% | 10.13% | 13.25% | 12.76% | 17.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.13% | 11.24% | 8.83% | 7.46% | 21.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.03% | 9.01% | 6.79% | 6.48% | 16.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.62% | 8.52% | 12.19% | 11.62% | 16.64% |
| תשואת רווחים | 2.79% | 1.73% | 3.07% | 1.94% | 7.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.79 | 8.24 | 7.25 | 6.83 | 7.54 |
| מחזור זכאים | 6.59 | 6.00 | 8.87 | 9.69 | 19.16 |
| מחזור מלאי | 3.00 | 2.65 | 1.70 | 2.90 | 1.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 53.33 | 62.97 | 46.00 | 32.63 | 31.71 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.38 | 0.32 | 0.34 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.91 | 0.55 | 0.44 | 0.44 | 0.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.53 | 121.27 | 223.71 | 141.48 | 223.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.28 | 44.31 | 50.32 | 53.45 | 48.40 |
| ימי מלאי | 121.65 | 137.77 | 214.56 | 125.71 | 194.15 |
| ימי אשראי מספקים | 55.39 | 60.81 | 41.17 | 37.68 | 19.05 |
| מחזור תפעולי | 158.92 | 182.08 | 264.88 | 179.16 | 242.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 19.25 | 17.81 | 9.32 | 12.63 | 9.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 18.23 | 17.46 | 8.97 | 12.49 | 9.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.02 | 0.34 | 0.35 | 0.14 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.98 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.37 | 2.39 | 1.27 | 1.77 | 1.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.86 | 51.62 | 26.39 | 90.11 | 34.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.96 | 12.27 | 12.17 | 6.08 | 24.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.50 | 0.36 | 0.48 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.45% | 3.90% | 2.83% | 2.72% | 5.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.19 | 57.88 | 32.49 | 51.46 | 13.65 |
| מכפיל מכירות | 12.74 | 12.66 | 12.25 | 17.59 | 5.20 |
| מכפיל הון | 9.62 | 5.86 | 4.31 | 6.57 | 2.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 41.99 | 25.66 | 35.30 | 36.80 | 17.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.12 | 25.16 | 33.96 | 36.39 | 16.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | -2.82 | 3.58 | -1.97 | -1.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.62 | 5.86 | 4.31 | 6.57 | 2.42 |
| מכפיל שווי חברה | 30.95 | 40.08 | 22.25 | 38.66 | 7.28 |
| שווי חברה | 109.95B | 64.74B | 47.28B | 65.82B | 18.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 30.06 | 40.08 | 22.25 | 38.66 | 7.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.40 | 11.42 | 11.28 | 15.57 | 3.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 37.58 | 23.14 | 32.50 | 32.58 | 12.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.59 | 22.69 | 31.27 | 32.21 | 11.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 78.38 | 76.05 | 73.01 | 69.50 | 68.05 |
| הון עצמי למניה | 78.30 | 76.42 | 73.40 | 69.97 | 68.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.11 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 60.07 | 35.37 | 25.84 | 26.12 | 31.72 |
| רווח נקי למניה | 20.43 | 7.74 | 9.73 | 8.93 | 12.09 |
| נטל מס | 0.81 | 0.82 | 0.78 | 0.89 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 1.88 | 0.74 | 1.26 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-TWD