דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

AP Memory Technology Corp. (6531) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.85B1.51B2.04B1.57B2.41B
רווח נקי1.52B2.03B1.62B2.45B2.51B
פחת והפחתות94.30M90.34M81.44M74.68M73.29M
מס הכנסה נדחה0000-232.39M
תגמול מבוסס מניות63.55M60.51M31.55M26.10M25.47M
שינוי בהון החוזר1.38B-315.88M842.43M-269.87M33.30M
יתרת לקוחות-91.69M65.70M26.29M240.89M133.74M
מלאי23.17M-457.10M615.51M142.55M-1.14B
יתרת ספקים275.07M-33.77M111.85M-452.12M365.12M
הון חוזר אחר1.17B109.29M88.79M-201.19M669.49M
פריטים אחרים שאינם במזומן-202.91M-356.13M-531.10M-705.56M-3.01M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה1.36B-4.84B-506.15M-67.29M-44.51M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-39.85M-32.81M-10.53M-45.22M-94.45M
רכישות, נטו-9.82M-30.26M0-33.77M0
רכישת השקעות-4.03B-5.28B0-33.77M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות5.43B486.75M5.37M33.77M57.53M
פעילויות השקעה אחרות6.39M13.29M-495.62M-7.49M-7.58M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.01B-1.35B-853.13M4.15B-511.13M
פירעון חוב100.00M-200.00M300.00M0-130.61M
הנפקת מניות רגילות48.78M24.36M26.37M5.17B12.75M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-1.14B-1.14B-1.13B-968.28M-370.37M
פעילויות מימון אחרות-19.37M-42.56M-47.05M-42.31M-10.14M
יתרת מזומנים בסוף התקופה7.26B4.19B8.86B8.18B2.52B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-129.96M7.56M-2.24M2.95M-808.00K
שינוי נטו במזומנים3.07B-4.68B681.78M5.66B1.85B
מזומנים בתחילת התקופה4.19B8.86B8.18B2.52B662.97M
מזומנים בסוף התקופה7.26B4.19B8.86B8.18B2.52B
תזרים מזומנים חופשי2.80B1.45B2.02B1.53B2.32B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.85B1.51B2.04B1.57B2.41B
הוצאות הוניות-55.26M-57.28M-22.68M-45.22M-94.45M

הנתונים מוצגים ב-TWD

AP Memory Technology Corp. - תזרים מזומנים