GEM Services, Inc. (6525) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.11 | 2.44 | 2.38 | 2.05 | 1.65 |
| יחס מהיר | 2.00 | 2.34 | 2.29 | 1.92 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 1.10 | 1.45 | 1.20 | 0.99 |
| יחס כושר פירעון | 0.58 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.77 | 0.83 | 0.71 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.91B | 2.00B | 1.64B | 958.23M | 708.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.45 | 1.46 | 1.48 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 942.53 | 503.46 | 1,449.24 | 576.41 | 450.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 841.79 | 383.84 | 763.86 | 295.47 | 345.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.39 | 0.52 | 0.77 | 0.30 | 0.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.79 | -1.11 | -1.47 | -1.24 | -1.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.04% | 25.99% | 22.67% | 21.56% | 23.96% |
| שיעור EBIT | 20.98% | 19.62% | 17.82% | 16.22% | 21.80% |
| שיעור EBITDA | 28.22% | 30.59% | 31.65% | 30.86% | 32.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.98% | 19.62% | 14.69% | 14.10% | 21.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.16% | 19.11% | 18.00% | 16.17% | 21.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.44% | 14.24% | 14.22% | 12.81% | 17.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.44% | 14.24% | 14.22% | 12.81% | 17.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.68% | 74.55% | 78.99% | 79.23% | 81.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.84% | 97.40% | 122.59% | 114.71% | 100.18% |
| תשואה על הנכסים | 14.01% | 11.12% | 10.03% | 9.21% | 13.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.32% | 16.16% | 14.69% | 13.62% | 21.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.23% | 20.37% | 13.57% | 13.24% | 23.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.46% | 15.08% | 10.65% | 10.42% | 18.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.03% | 11.14% | 10.04% | 9.21% | 13.46% |
| תשואת רווחים | 7.44% | 7.82% | 7.82% | 6.43% | 10.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.15 | 4.47 | 4.28 | 4.35 | 4.87 |
| מחזור זכאים | 4.48 | 5.45 | 5.28 | 5.85 | 5.83 |
| מחזור מלאי | 19.56 | 22.90 | 25.44 | 18.88 | 19.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.49 | 2.18 | 1.76 | 1.48 | 1.52 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.78 | 0.71 | 0.72 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.81 | 2.31 | 2.54 | 3.16 | 3.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.19 | 30.58 | 30.43 | 40.88 | 30.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.97 | 81.65 | 85.19 | 83.93 | 74.91 |
| ימי מלאי | 18.66 | 15.94 | 14.35 | 19.34 | 18.43 |
| ימי אשראי מספקים | 81.44 | 67.01 | 69.11 | 62.38 | 62.56 |
| מחזור תפעולי | 106.63 | 97.59 | 99.54 | 103.27 | 93.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.28 | 10.07 | 10.07 | 7.93 | 12.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.91 | 6.83 | 8.14 | 3.46 | 5.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.37 | 3.24 | 1.93 | 4.47 | 6.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.68 | 0.81 | 0.44 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.23 | 1.35 | 1.85 | 0.79 | 1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.05 | 3.11 | 5.22 | 1.77 | 1.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.90 | 20.34 | 13.20 | 28.15 | 23.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.23 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.55% | 9.08% | 12.37% | 5.06% | 8.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.63 | 12.79 | 12.75 | 15.56 | 9.46 |
| מכפיל מכירות | 2.24 | 1.82 | 1.82 | 1.99 | 1.69 |
| מכפיל הון | 2.93 | 2.07 | 1.88 | 2.12 | 2.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.48 | 11.01 | 8.08 | 19.76 | 12.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.41 | 7.47 | 6.54 | 8.62 | 5.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.42 | 0.92 | 0.73 | -0.40 | 1.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.93 | 2.07 | 1.88 | 2.12 | 2.03 |
| מכפיל שווי חברה | 7.16 | 4.85 | 4.27 | 5.22 | 4.10 |
| שווי חברה | 12.25B | 7.90B | 6.31B | 7.11B | 6.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.04 | 4.85 | 4.27 | 5.22 | 4.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.99 | 1.48 | 1.35 | 1.61 | 1.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.73 | 8.96 | 6.01 | 15.96 | 9.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.23 | 6.08 | 4.86 | 6.96 | 4.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 36.44 | 36.29 | 35.02 | 32.20 | 33.65 |
| הון עצמי למניה | 36.51 | 36.38 | 35.04 | 32.22 | 33.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.21 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 47.73 | 41.27 | 36.19 | 34.27 | 40.46 |
| רווח נקי למניה | 7.85 | 5.88 | 5.15 | 4.39 | 7.21 |
| נטל מס | 0.78 | 0.75 | 0.79 | 0.79 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.97 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.32 | 1.71 | 1.54 | 1.43 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-TWD