GEM Services, Inc. (6525) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30B | 1.30B | 1.02B | 1.59B | 1.05B |
| רווח נקי | 758.65M | 840.91M | 714.50M | 1.14B | 1.05B |
| פחת והפחתות | 584.58M | 645.95M | 646.87M | 548.79M | 387.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -103.65M | -3.15M | -102.11M | 306.88M | -265.66M |
| יתרת לקוחות | -197.77M | -95.69M | -12.84M | 184.05M | -284.60M |
| מלאי | -27.55M | 36.06M | 25.24M | 88.21M | -188.60M |
| יתרת ספקים | 53.23M | 59.19M | -83.73M | -140.59M | 231.39M |
| הון חוזר אחר | 68.44M | -2.70M | -30.77M | 175.20M | -23.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 60.10M | -184.62M | -237.12M | -402.51M | -125.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.09B | -422.90M | -572.22M | -841.79M | -1.18B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -424.41M | -248.70M | -573.26M | -857.57M | -1.18B |
| רכישות, נטו | 0 | 14.42M | 761.00K | 12.30M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.04B | -194.52M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 375.71M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.17M | 5.89M | 284.00K | 3.48M | 3.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -522.55M | -485.41M | -679.45M | -562.71M | -66.97M |
| פירעון חוב | 0 | -33.76M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -541.98M | -451.65M | -709.80M | -709.70M | -580.67M |
| פעילויות מימון אחרות | 19.43M | -33.76M | 30.35M | 147.00M | 513.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.87B | 2.28B | 1.73B | 1.97B | 1.65B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -90.32M | 153.23M | -12.62M | 137.14M | -29.41M |
| שינוי נטו במזומנים | -407.25M | 544.01M | -242.14M | 320.99M | -224.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.28B | 1.73B | 1.97B | 1.65B | 1.88B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.87B | 2.28B | 1.73B | 1.97B | 1.65B |
| תזרים מזומנים חופשי | 881.37M | 1.05B | 445.65M | 730.77M | -131.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30B | 1.30B | 1.02B | 1.59B | 1.05B |
| הוצאות הוניות | -418.29M | -248.70M | -576.49M | -857.57M | -1.18B |
הנתונים מוצגים ב-TWD