DR.WU Skincare Co., Ltd. (6523) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.83 | 5.71 | 5.01 | 5.62 | 7.39 |
| יחס מהיר | 3.35 | 4.88 | 4.37 | 4.97 | 6.86 |
| יחס מזומנים | 0.72 | 1.60 | 1.25 | 1.64 | 2.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.83 | 1.53 | 1.64 | 1.49 | 1.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.67 | 1.73 | 1.36 | 1.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 948.65M | 931.27M | 974.03M | 1.33B | 1.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.17 | 1.20 | 1.20 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 226.47 | 259.94 | 579.37 | 1,585.49 | 665.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 239.46 | 307.25 | 626.43 | 1,788.23 | 807.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.81 | 0.94 | 1.06 | 0.12 | 0.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.59 | -0.63 | -0.45 | -0.88 | -1.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.73% | 68.96% | 70.71% | 71.58% | 71.00% |
| שיעור EBIT | 32.64% | 37.91% | 48.01% | 46.26% | 45.82% |
| שיעור EBITDA | 33.70% | 38.74% | 48.69% | 47.09% | 46.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.45% | 36.56% | 42.27% | 43.09% | 45.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.50% | 37.79% | 47.94% | 46.24% | 45.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.71% | 29.98% | 38.35% | 37.35% | 36.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.71% | 29.98% | 38.35% | 37.35% | 36.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.31% | 79.34% | 80.00% | 80.78% | 80.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.28% | 103.37% | 113.41% | 107.30% | 99.89% |
| תשואה על הנכסים | 18.11% | 22.02% | 27.22% | 24.06% | 19.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.96% | 25.85% | 32.73% | 28.81% | 22.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.52% | 30.81% | 35.08% | 33.18% | 27.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.73% | 24.25% | 27.88% | 26.72% | 21.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.12% | 22.03% | 27.23% | 24.07% | 19.07% |
| תשואת רווחים | 8.06% | 6.57% | 7.05% | 6.20% | 7.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.90 | 8.63 | 6.99 | 8.02 | 7.00 |
| מחזור זכאים | 5.84 | 12.17 | 14.04 | 5.15 | 5.75 |
| מחזור מלאי | 2.17 | 2.15 | 2.25 | 1.71 | 2.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 41.07 | 38.15 | 42.08 | 148.61 | 63.73 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.73 | 0.71 | 0.64 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.06 | 1.18 | 1.06 | 0.83 | 0.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 152.21 | 181.92 | 188.64 | 187.90 | 145.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.20 | 42.29 | 52.25 | 45.49 | 52.13 |
| ימי מלאי | 168.50 | 169.62 | 162.38 | 213.23 | 156.45 |
| ימי אשראי מספקים | 62.49 | 29.99 | 25.99 | 70.82 | 63.43 |
| מחזור תפעולי | 214.70 | 211.91 | 214.63 | 258.71 | 208.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.25 | 7.57 | 9.70 | 8.71 | 7.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.13 | 7.44 | 9.64 | 8.64 | 7.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.13 | 0.06 | 0.07 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.82 | 0.75 | 0.88 | 0.86 | 1.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 64.90 | 57.67 | 158.80 | 119.61 | 204.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.55 | 8.32 | 9.35 | 77.76 | 20.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.29 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.09% | 6.28% | 6.43% | 5.68% | 6.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.63 | 15.23 | 14.18 | 16.12 | 13.71 |
| מכפיל מכירות | 3.50 | 4.57 | 5.44 | 6.02 | 5.03 |
| מכפיל הון | 2.98 | 3.94 | 4.64 | 4.64 | 3.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.18 | 15.93 | 15.55 | 17.59 | 14.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.12 | 15.65 | 15.46 | 17.45 | 14.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.54 | -0.58 | 1.16 | 0.65 | 0.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.98 | 3.94 | 4.64 | 4.64 | 3.05 |
| מכפיל שווי חברה | 9.80 | 11.16 | 10.73 | 11.91 | 9.27 |
| שווי חברה | 3.45B | 5.05B | 6.49B | 6.38B | 4.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.52 | 11.16 | 10.73 | 11.91 | 9.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.21 | 4.32 | 5.22 | 5.61 | 4.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.34 | 15.07 | 14.93 | 16.38 | 12.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.19 | 14.81 | 14.84 | 16.25 | 12.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.02 | 30.08 | 32.29 | 32.72 | 33.94 |
| הון עצמי למניה | 28.03 | 30.09 | 32.30 | 32.73 | 33.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 23.65 | 25.95 | 27.57 | 25.25 | 20.57 |
| רווח נקי למניה | 6.55 | 7.78 | 10.57 | 9.43 | 7.55 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.32 | 0.27 | 0.28 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.13 | 0.77 | 0.73 | 0.75 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-TWD