DR.WU Skincare Co., Ltd. (6523) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 340.92M | 437.18M | 392.44M | 325.83M | 289.60M |
| רווח נקי | 441.49M | 595.32M | 525.77M | 424.08M | 372.03M |
| פחת והפחתות | 9.65M | 8.42M | 9.42M | 9.77M | 12.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.44M | -21.26M | -58.09M | -32.79M | 61.28M |
| יתרת לקוחות | 46.99M | -30.30M | -6.09M | 23.74M | -44.99M |
| מלאי | -6.75M | 26.97M | -73.56M | -22.00K | -12.17M |
| יתרת ספקים | 3.90M | -36.80M | 15.98M | -43.24M | 61.43M |
| הון חוזר אחר | -34.71M | 18.84M | 5.57M | -13.26M | 57.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -119.65M | -145.30M | -84.65M | -75.23M | -155.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 128.40M | -89.21M | -108.64M | -332.73M | 812.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.91M | -2.75M | -2.95M | -1.59M | -3.37M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.83M |
| רכישת השקעות | -1.45B | -1.87B | -204.10M | -330.50M | -112.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.60B | 1.79B | 98.56M | 0 | 504.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.64M | 20.00K | -159.00K | -632.00K | 59.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -460.49M | -505.36M | -460.47M | -370.21M | -785.36M |
| פירעון חוב | 0 | -9.84M | 0 | -9.83M | -9.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -450.48M | -495.52M | -450.48M | -270.29M | -595.53M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.01M | -9.84M | -9.99M | -9.83M | -226.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 326.33M | 317.50M | 474.88M | 651.55M | 1.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.84M | -157.39M | -176.67M | -377.10M | 316.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 317.50M | 474.88M | 651.55M | 1.03B | 712.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 326.33M | 317.50M | 474.88M | 651.55M | 1.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | 335.01M | 434.43M | 389.16M | 324.24M | 286.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 340.92M | 437.18M | 392.44M | 325.83M | 289.60M |
| הוצאות הוניות | -5.91M | -2.75M | -3.28M | -1.59M | -3.37M |
הנתונים מוצגים ב-TWD