Concord Medical Co Ltd (6518) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 1.78 | 2.21 | 2.26 | 2.27 |
| יחס מהיר | 1.61 | 1.76 | 2.20 | 2.25 | 2.25 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.26 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.47 | 0.52 | 0.40 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.35 | 2.81 | 16.56 | 12.09 | 9.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 93.86M | 135.38M | 164.47M | 167.63M | 214.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.32 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.68 | 1.67 | 1.69 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 2.20 | 2.38 | 11.11 | 9.76 | 6.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.11 | 18.69 | 17.40 | 15.61 | 18.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.50 | 5.42 | 6.43 | 6.57 | 6.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.19 | 0.34 | 0.66 | 0.76 | -0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.19% | 13.89% | 12.32% | 12.26% | 12.27% |
| שיעור EBIT | 6.64% | 7.55% | 7.42% | 6.97% | 7.62% |
| שיעור EBITDA | 14.52% | 16.36% | 17.11% | 16.50% | 16.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.64% | 7.55% | 6.95% | 6.59% | 7.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.73% | 8.59% | 7.02% | 6.54% | 7.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.33% | 7.04% | 5.57% | 5.13% | 5.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.33% | 7.04% | 5.57% | 5.13% | 5.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.65% | 82.01% | 79.38% | 78.39% | 78.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 146.40% | 113.82% | 101.00% | 99.29% | 99.14% |
| תשואה על הנכסים | 7.10% | 5.57% | 4.26% | 3.71% | 4.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.91% | 9.33% | 7.11% | 6.28% | 7.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.84% | 8.24% | 7.04% | 6.32% | 7.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.30% | 6.35% | 5.38% | 4.77% | 5.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.21% | 5.66% | 4.27% | 3.72% | 4.32% |
| תשואת רווחים | 8.67% | 7.71% | 5.76% | 4.92% | 6.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.31 | 3.18 | 2.95 | 2.72 | 2.83 |
| מחזור זכאים | 3.65 | 3.39 | 3.45 | 3.17 | 3.41 |
| מחזור מלאי | 52.28 | 88.70 | 195.89 | 286.02 | 125.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.22 | 6.97 | 5.94 | 6.10 | 7.55 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.79 | 0.76 | 0.72 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.26 | 3.16 | 2.54 | 2.27 | 2.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.29 | 11.13 | 20.05 | 20.46 | 24.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.31 | 114.81 | 123.94 | 134.38 | 128.98 |
| ימי מלאי | 6.98 | 4.12 | 1.86 | 1.28 | 2.90 |
| ימי אשראי מספקים | 100.00 | 107.80 | 105.75 | 115.19 | 107.13 |
| מחזור תפעולי | 117.29 | 118.93 | 125.80 | 135.65 | 131.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.07 | 4.68 | 4.47 | 3.39 | 4.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.99 | 3.67 | 2.17 | 0.70 | 3.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 1.01 | 2.29 | 2.69 | 1.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.78 | 0.49 | 0.21 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.59 | 2.23 | 1.36 | 0.92 | 2.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 51.90 | 4.65 | 1.95 | 1.26 | 4.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.88 | 0.71 | 0.52 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.42% | 14.01% | 8.43% | 2.71% | 14.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.61 | 12.97 | 17.32 | 20.31 | 15.53 |
| מכפיל מכירות | 0.96 | 0.91 | 0.97 | 1.04 | 0.88 |
| מכפיל הון | 1.38 | 1.21 | 1.23 | 1.27 | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.45 | 7.14 | 11.87 | 36.88 | 6.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.33 | 5.60 | 5.78 | 7.67 | 5.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.36 | 1.06 | -1.29 | 1.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.38 | 1.21 | 1.23 | 1.27 | 1.17 |
| מכפיל שווי חברה | 6.78 | 5.92 | 6.31 | 7.08 | 5.14 |
| שווי חברה | 1.02B | 934.35M | 961.11M | 973.02M | 737.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.78 | 5.92 | 6.31 | 7.08 | 5.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 0.97 | 1.08 | 1.17 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.66 | 7.57 | 13.26 | 41.33 | 6.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.52 | 5.94 | 6.46 | 8.59 | 4.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.88 | 21.80 | 20.84 | 20.31 | 21.29 |
| הון עצמי למניה | 21.69 | 21.65 | 20.92 | 20.39 | 20.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 31.06 | 28.68 | 26.70 | 24.95 | 26.68 |
| רווח נקי למניה | 2.59 | 2.02 | 1.49 | 1.28 | 1.52 |
| נטל מס | 0.86 | 0.82 | 0.79 | 0.78 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.46 | 1.14 | 0.95 | 0.94 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.59 | 2.33 | 2.38 | 2.65 | 3.05 |
הנתונים מוצגים ב-TWD