Concord Medical Co Ltd (6518) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 157.24M | 148.83M | 113.23M | 154.56M | 137.42M |
| רווח נקי | 67.36M | 62.45M | 42.74M | 50.66M | 34.40M |
| פחת והפחתות | 84.97M | 86.22M | 79.43M | 76.42M | 96.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 12.96M | 8.82M | -3.39M | 25.95M | 12.86M |
| יתרת לקוחות | 9.35M | 6.71M | 9.48M | -673.00K | 15.51M |
| מלאי | 204.00K | -1.43M | 2.02M | 3.18M | -6.53M |
| יתרת ספקים | -4.78M | 4.32M | -15.14M | 17.83M | -272.00K |
| הון חוזר אחר | 8.19M | -779.00K | 257.00K | 5.62M | 4.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.05M | -8.66M | -5.56M | 1.53M | -6.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -66.62M | -92.33M | -188.08M | -110.31M | 33.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.29M | -74.72M | -88.18M | -37.46M | -21.95M |
| רכישות, נטו | 3.16M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -107.91M | -22.50M | -109.00M | -97.23M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 71.50M | 0 | 0 | 0 | 80.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.92M | 4.89M | 9.10M | 24.38M | 55.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -75.19M | -58.02M | -60.80M | 3.87M | -31.22M |
| פירעון חוב | -11.20M | -24.69M | 12.89M | -19.58M | -100.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -36.67M | -33.33M | -33.33M | -16.67M | -10.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -27.33M | -24.69M | -40.35M | 40.11M | -21.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 125.18M | 109.75M | 111.26M | 246.91M | 198.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 15.43M | -1.51M | -135.65M | 48.11M | 139.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 109.75M | 111.26M | 246.91M | 198.80M | 59.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 125.18M | 109.75M | 111.26M | 246.91M | 198.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 123.42M | 72.47M | 23.54M | 116.49M | 115.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 157.24M | 148.83M | 113.23M | 154.56M | 137.42M |
| הוצאות הוניות | -33.82M | -76.36M | -89.69M | -38.08M | -21.95M |
הנתונים מוצגים ב-TWD