Baso Precision Optics Ltd. (6517) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.87 | 7.05 | 6.45 | 5.61 | 4.44 |
| יחס מהיר | 4.19 | 6.11 | 5.33 | 4.56 | 3.59 |
| יחס מזומנים | 3.35 | 4.80 | 3.66 | 1.56 | 2.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.66 | 0.74 | 1.16 | 1.10 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.84 | 1.20 | 1.37 | 1.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 92.44 | 0 | 0 | 0 | 5,883.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 534.10M | 527.89M | 508.22M | 464.88M | 434.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.16 | 1.18 | 1.21 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 44.93 | 1,289.14 | 1,536.25 | 1,272.92 | 886.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 495.81 | 1,051.41 | 1,146.74 | 1,177.94 | 1,166.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.39 | -3.89 | -2.14 | -0.96 | -2.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.96% | 32.92% | 40.29% | 42.65% | 37.21% |
| שיעור EBIT | 14.76% | 16.30% | 28.11% | 28.39% | 23.93% |
| שיעור EBITDA | 19.80% | 22.45% | 33.02% | 32.27% | 27.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.17% | 16.30% | 20.45% | 25.00% | 23.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.52% | 12.61% | 28.09% | 28.37% | 23.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.32% | 10.14% | 22.47% | 23.11% | 19.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.32% | 10.14% | 22.47% | 23.11% | 19.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.49% | 80.40% | 79.99% | 81.46% | 80.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 192.67% | 77.40% | 137.32% | 113.51% | 99.99% |
| תשואה על הנכסים | 9.37% | 6.39% | 14.30% | 16.40% | 15.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.78% | 7.41% | 16.82% | 19.87% | 20.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.32% | 11.61% | 14.86% | 20.77% | 24.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.88% | 9.33% | 11.86% | 16.88% | 19.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.38% | 6.40% | 14.30% | 16.41% | 15.91% |
| תשואת רווחים | 4.54% | 2.43% | 4.80% | 4.51% | 6.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.55 | 4.65 | 5.74 | 8.19 | 5.83 |
| מחזור זכאים | 7.92 | 14.82 | 10.02 | 9.37 | 8.34 |
| מחזור מלאי | 3.01 | 3.92 | 2.75 | 2.68 | 3.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.82 | 3.82 | 3.32 | 4.14 | 8.15 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.63 | 0.64 | 0.71 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.82 | 0.91 | 0.98 | 1.09 | 1.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 155.50 | 147.07 | 159.92 | 141.76 | 138.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.15 | 78.48 | 63.54 | 44.59 | 62.55 |
| ימי מלאי | 121.44 | 93.22 | 132.81 | 136.13 | 119.59 |
| ימי אשראי מספקים | 46.09 | 24.63 | 36.44 | 38.96 | 43.76 |
| מחזור תפעולי | 201.60 | 171.70 | 196.36 | 180.72 | 182.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.34 | 2.47 | 3.80 | 4.71 | 5.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.13 | 2.04 | 2.23 | 2.26 | 4.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.43 | 1.57 | 2.44 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.83 | 0.59 | 0.48 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.55 | 1.28 | 1.24 | 1.29 | 4.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.82 | 5.72 | 2.42 | 1.93 | 7.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.63 | 18.81 | 30.82 | 31.13 | 34.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.15 | 0.23 | 0.28 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.51% | 3.04% | 2.92% | 2.63% | 8.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.31 | 41.17 | 20.76 | 22.19 | 15.34 |
| מכפיל מכירות | 3.86 | 4.18 | 4.68 | 5.13 | 2.97 |
| מכפיל הון | 2.61 | 3.05 | 3.51 | 4.41 | 3.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.50 | 32.95 | 34.21 | 38.03 | 12.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.91 | 27.18 | 20.09 | 18.29 | 10.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.73 | -0.74 | -4.03 | 10.54 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.61 | 3.05 | 3.51 | 4.41 | 3.18 |
| מכפיל שווי חברה | 14.10 | 14.70 | 12.04 | 14.93 | 8.72 |
| שווי חברה | 1.21B | 1.62B | 1.98B | 2.47B | 1.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.82 | 14.70 | 12.04 | 14.93 | 8.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.74 | 3.30 | 3.98 | 4.82 | 2.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.58 | 26.05 | 29.05 | 35.73 | 9.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.12 | 21.49 | 17.07 | 17.18 | 8.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.43 | 21.96 | 21.79 | 19.52 | 18.33 |
| הון עצמי למניה | 21.46 | 21.99 | 21.79 | 19.53 | 18.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 14.46 | 16.07 | 16.32 | 16.79 | 19.62 |
| רווח נקי למניה | 2.50 | 1.63 | 3.67 | 3.88 | 3.80 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.46 | 0.77 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.52 | 1.22 | 0.83 | 0.99 | 1.21 |
הנתונים מוצגים ב-TWD