Baso Precision Optics Ltd. (6517) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.31M | 116.26M | 144.06M | 158.85M | 63.67M |
| רווח נקי | 61.85M | 140.15M | 145.74M | 131.82M | 67.19M |
| פחת והפחתות | 30.19M | 24.53M | 19.93M | 17.42M | 23.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 4.48M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.18M | -20.13M | 15.18M | 5.44M | -8.12M |
| יתרת לקוחות | -21.23M | -19.27M | 30.89M | 0 | 0 |
| מלאי | 24.41M | 1.47M | 3.56M | -22.47M | 24.16M |
| יתרת ספקים | 0 | -1.71M | -10.06M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -6.36M | -612.00K | -9.21M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.55M | -28.29M | -36.79M | -704.00K | -18.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 48.29M | 122.42M | -281.80M | -20.37M | -26.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.15M | -47.74M | -74.74M | -22.64M | -17.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -210.86M | -28.85M | -8.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 61.47M | 169.34M | 0 | 34.14M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -25.00K | 811.00K | 3.80M | -3.11M | -1.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -46.77M | -47.31M | -38.59M | 82.76M | -24.19M |
| פירעון חוב | 0 | -1.44M | -491.00K | -5.43M | -22.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 103.59M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -45.87M | -45.87M | -36.70M | -13.98M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -903.00K | -1.44M | -1.40M | -1.43M | -1.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 432.65M | 355.82M | 164.45M | 340.78M | 119.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 76.83M | 191.37M | -176.33M | 221.24M | 12.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 355.82M | 164.45M | 340.78M | 119.54M | 106.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 432.65M | 355.82M | 164.45M | 340.78M | 119.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 62.14M | 68.29M | 69.26M | 136.21M | 46.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.31M | 116.26M | 144.06M | 158.85M | 63.67M |
| הוצאות הוניות | -13.18M | -47.97M | -74.80M | -22.64M | -17.00M |
הנתונים מוצגים ב-TWD