GoMax Electronics, Inc. (6512) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.68 | 9.77 | 7.67 | 6.75 | 7.58 |
| יחס מהיר | 9.51 | 8.66 | 6.33 | 4.98 | 5.64 |
| יחס מזומנים | 9.00 | 7.97 | 5.53 | 4.39 | 4.55 |
| יחס כושר פירעון | -1.90 | -0.53 | -0.49 | -0.41 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | 0.38 | 0.05 | 0.22 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -27.85 | 0 | 0.51 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 238.40M | 259.86M | 277.89M | 301.20M | 325.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.08 | 1.11 | 1.13 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | -168.37 | -656.00 | -5.27 | -3,041.14 | 586.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -4,083.21 | -1,149.63 | -1,651.65 | -4,527.86 | 539.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.03 | 0.21 | 0.00 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.92 | 15.03 | 10.93 | 10.80 | -8.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.24% | 24.43% | 21.31% | 18.84% | 22.09% |
| שיעור EBIT | -62.47% | -10.89% | -12.12% | -10.24% | 7.11% |
| שיעור EBITDA | -58.97% | -8.69% | -10.52% | -8.89% | 8.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -59.65% | -15.29% | -16.82% | -13.23% | 7.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | -52.31% | -10.90% | -12.13% | -10.24% | 7.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -52.38% | -10.94% | -12.13% | -10.24% | 6.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -52.38% | -10.94% | -12.13% | -10.24% | 6.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.13% | 100.34% | 100.00% | 100.00% | 94.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.68% | 71.29% | 72.07% | 77.38% | 99.81% |
| תשואה על הנכסים | -14.09% | -5.14% | -5.72% | -5.51% | 4.80% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.35% | -5.57% | -6.37% | -6.25% | 5.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.24% | -7.78% | -8.82% | -8.07% | 5.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.23% | -7.77% | -8.71% | -8.07% | 5.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.24% | -5.20% | -5.78% | -5.52% | 4.81% |
| תשואת רווחים | -10.03% | -3.77% | -4.07% | -4.63% | 3.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.26 | 10.26 | 6.44 | 9.01 | 6.60 |
| מחזור זכאים | 8.21 | 9.77 | 8.38 | 6.58 | 9.52 |
| מחזור מלאי | 2.82 | 4.13 | 2.76 | 2.10 | 2.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.13 | 2.12 | 2.30 | 2.82 | 3.84 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.47 | 0.47 | 0.54 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.39 | 0.67 | 0.68 | 0.76 | 1.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 124.35 | 86.54 | 145.17 | 159.00 | 151.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.42 | 35.59 | 56.64 | 40.50 | 55.33 |
| ימי מלאי | 129.37 | 88.30 | 132.10 | 173.99 | 134.48 |
| ימי אשראי מספקים | 44.44 | 37.35 | 43.57 | 55.49 | 38.33 |
| מחזור תפעולי | 168.79 | 123.89 | 188.74 | 214.49 | 189.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.36 | 0.45 | 0.08 | 0.47 | 0.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.47 | 0.36 | -0.16 | 0.42 | 0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.08 | 0.23 | 0.05 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.31 | 0.81 | -1.98 | 0.90 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.26 | 5.38 | 0.34 | 2.90 | 4.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.26 | 5.38 | 0.34 | 9.75 | 4.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.85 | 17.61 | 0.38 | 111.89 | 12.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.33% | 1.76% | -0.67% | 1.97% | 1.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.00 | -26.54 | -24.63 | -21.63 | 26.89 |
| מכפיל מכירות | 5.25 | 2.90 | 2.98 | 2.21 | 1.81 |
| מכפיל הון | 1.51 | 1.48 | 1.56 | 1.35 | 1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -42.90 | 56.90 | -149.87 | 50.75 | 87.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.81 | 46.32 | 296.71 | 45.54 | 65.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 1.48 | 8.05 | 0.10 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.51 | 1.48 | 1.56 | 1.35 | 1.44 |
| מכפיל שווי חברה | -4.98 | -18.38 | -17.41 | -14.09 | 14.11 |
| שווי חברה | 281.32M | 288.11M | 359.47M | 299.99M | 381.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.98 | -18.38 | -17.41 | -14.09 | 14.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.94 | 1.60 | 1.83 | 1.25 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -24.01 | 31.30 | -92.08 | 28.73 | 54.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.37 | 25.48 | 182.28 | 25.78 | 41.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.04 | 13.83 | 14.76 | 15.69 | 16.73 |
| הון עצמי למניה | 13.18 | 14.01 | 14.95 | 15.71 | 16.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0 | 0 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 3.81 | 7.13 | 7.85 | 9.58 | 13.36 |
| רווח נקי למניה | -2.00 | -0.78 | -0.95 | -0.98 | 0.90 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 |
| נטל ריבית | 0.84 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.34 | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.27 | -0.57 | -0.08 | -0.47 | 0.39 |
הנתונים מוצגים ב-TWD