GoMax Electronics, Inc. (6512) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.31M | 1.97M | 11.64M | 9.21M | -60.58M |
| רווח נקי | -19.74M | -23.81M | -24.53M | 23.71M | -37.66M |
| פחת והפחתות | 3.97M | 3.14M | 3.23M | 3.24M | 4.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 293.00K | 883.00K | 1.28M | 560.00K | 318.00K |
| שינוי בהון החוזר | 29.94M | 14.40M | 16.94M | -8.06M | -34.49M |
| יתרת לקוחות | 12.97M | -3.03M | 23.91M | 2.28M | -8.09M |
| מלאי | 24.88M | 28.21M | -10.36M | 11.03M | -52.22M |
| יתרת ספקים | -4.45M | 0 | 2.74M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.47M | -10.78M | 646.00K | -21.38M | 25.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.15M | 7.36M | 14.71M | -10.25M | -357.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.56M | -5.90M | -1.19M | -2.26M | -2.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.56M | -915.00K | -770.00K | -1.63M | -2.85M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | -4.99M | -424.00K | -625.00K | 3.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.53M | 3.53M | -3.44M | -650.00K | -660.00K |
| פירעון חוב | -3.90M | 3.90M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.17M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -2.82M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -632.00K | -4.54M | -624.00K | -650.00K | -660.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 236.27M | 230.82M | 230.11M | 224.67M | 205.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.23M | 1.11M | -1.56M | 12.76M | -4.27M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.45M | 707.00K | 5.44M | 19.06M | -68.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 230.82M | 230.11M | 224.67M | 205.61M | 273.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 236.27M | 230.82M | 230.11M | 224.67M | 205.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.21M | -3.90M | 10.44M | 6.95M | -63.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.31M | 1.97M | 11.64M | 9.21M | -60.58M |
| הוצאות הוניות | -2.10M | -5.88M | -1.19M | -2.26M | -2.85M |
הנתונים מוצגים ב-TWD